高力集团现金流表
20.49亿
营业现金流
-0.99亿
投资现金流
-19.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 高力集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.23 亿 | 4.23 亿 | 6.73 亿 | 5.42 亿 | 6.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.18 亿 | 19.59 亿 | 24.68 亿 | 22.42 亿 | 20.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | 274.9 万 | -0.49 亿 | -0.11 亿 | -0.99 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.11 亿 | -17.16 亿 | -25.45 亿 | -21.2 亿 | -19.99 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 445.2 万 | 396.6 万 | -524.2 万 | -99.8 万 | 126.0 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.95 亿 | 2.46 亿 | -1.26 亿 | 1.12 亿 | -0.49 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.23 亿 | 6.73 亿 | 5.42 亿 | 6.52 亿 | 6.04 亿 |
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