资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.6 | 21.4 | 17.8 | 22.3 | 17.6 | |
| 应收款项（%） | 28.3 | 25.8 | 29.1 | 31.7 | 26.9 | |
| 存货（%） | 18.2 | 24.2 | 25.9 | 20.2 | 25.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 3.4 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 67.4 | 74.2 | 75.3 | 77.7 | 72.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.6 | 25.8 | 24.7 | 22.3 | 27.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 3.3 | 4.3 | 9.0 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 45.2 | 49.9 | 50.4 | 46.5 | 37.7 | |
| 非流动负债（%） | 9.6 | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.2 | 41.5 | 42.1 | 47.5 | 55.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 7.9 | 2.9 | 5.4 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 16.4 | 5.9 | 10.4 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 924.3 | 1519.7 | 587.6 | 1048.9 | 1027.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24601.0 | 43368.0 | 18486.0 | 31122.0 | 31122.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.6 | 12.7 | 10.6 | 15.1 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 6.1 | 2.5 | 4.3 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.9 | 5.5 | 2.1 | 3.9 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 140.5 | 122.0 | 138.6 | 140.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.0 | 67.7 | 72.6 | 79.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 6.7 | 5.5 | 6.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 62.5 | 54.3 | 66.1 | 60.6 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 140.5 | 122.0 | 138.6 | 140.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 668.0 | 3553.0 | 536.0 | -294.0 | -294.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 981.6 | 176.3 | 42.6 | 168.4 | 6835.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1401.0 | 1824.0 | -221.0 | 853.0 | 987.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.0 | 100.1 | 98.1 | 123.6 | 124.7 | |
| 流动比率（%） | 149.2 | 148.5 | 149.5 | 167.0 | 191.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.9 | 10.2 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.8 | 58.5 | 57.9 | 52.5 | 44.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 272.8 | 320.5 | 306.9 | 335.8 | 306.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2878.0 | 12459.0 | 16140.0 | 16515.0 | 20890.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 5061.0 | 27246.0 | 129459.0 | 202768.0 | 377055.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 797.0 | 1543.0 | -514.0 | 786.0 | 309.0 |
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