中国生物制药现金流表
71.0亿
营业现金流
13.74亿
投资现金流
-72.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国生物制药现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 126.1 亿 | 129.91 亿 | 107.61 亿 | 95.27 亿 | 82.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63.16 亿 | 65.62 亿 | 70.23 亿 | 66.77 亿 | 71.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93.06 亿 | -30.77 亿 | -45.63 亿 | -8.33 亿 | 13.74 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26.49 亿 | -39.44 亿 | -35.72 亿 | -72.09 亿 | -72.49 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 3.32 亿 | -7.94 亿 | 0.53 亿 | 1.0 亿 | 0.36 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.4 亿 | -4.58 亿 | -11.12 亿 | -13.65 亿 | 12.25 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 126.01 亿 | 117.38 亿 | 97.02 亿 | 82.62 亿 | 95.06 亿 |
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