中国生物制药现金流表

71.0亿

营业现金流

13.74亿

投资现金流

-72.49亿

融资现金流

现金流表详细项

中国生物制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 126.1 亿 129.91 亿 107.61 亿 95.27 亿 82.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 63.16 亿 65.62 亿 70.23 亿 66.77 亿 71.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -93.06 亿 -30.77 亿 -45.63 亿 -8.33 亿 13.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 26.49 亿 -39.44 亿 -35.72 亿 -72.09 亿 -72.49 亿
汇率变动对现金的影响 3.32 亿 -7.94 亿 0.53 亿 1.0 亿 0.36 亿
现金及现金等价物净增加额 -3.4 亿 -4.58 亿 -11.12 亿 -13.65 亿 12.25 亿
期末现金及现金等价物余额 126.01 亿 117.38 亿 97.02 亿 82.62 亿 95.06 亿