资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.5 | 18.8 | 14.9 | 14.6 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 10.9 | |
| 存货（%） | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.6 | 5.7 | 3.7 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 38.8 | 40.5 | 37.4 | 37.7 | 45.2 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 61.2 | 59.5 | 62.6 | 62.3 | 54.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 31.5 | 35.5 | 29.9 | 33.2 | |
| 非流动负债（%） | 12.3 | 9.3 | 4.4 | 4.7 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.3 | 59.2 | 60.0 | 65.4 | 61.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 31.2 | 7.7 | 7.9 | 10.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 49.1 | 6.4 | 6.1 | 9.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4134.2 | 1073.3 | 1189.3 | 1442.0 | 1244.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 546665.0 | 156130.0 | 143633.0 | 135393.0 | 181776.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 80.1 | 79.9 | 81.0 | 82.0 | 81.0 | |
| 营业利润率（%) | 69.1 | 20.1 | 20.6 | 18.0 | 22.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 61.9 | 17.4 | 19.5 | 22.0 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 73.5 | 86.8 | 94.8 | 89.0 | 116.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.9 | 58.6 | 64.4 | 60.9 | 92.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.3 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 15.4 | |
| 存货周转天数（天） | 25.6 | 28.2 | 30.4 | 28.1 | 23.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 73.5 | 86.8 | 94.8 | 89.0 | 116.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1711.0 | -178.0 | -1061.0 | 641.0 | -4131.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 382.0 | 28.5 | 91.9 | -579.0 | -3892.0 | |
| 净资本增长率（%） | 7349.0 | -780.0 | -122.0 | 822.0 | 1084.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.5 | 117.1 | 96.5 | 114.1 | 127.6 | |
| 流动比率（%） | 153.2 | 128.7 | 105.3 | 126.2 | 136.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 61.2 | 14.2 | 11.9 | -24.8 | -5.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.7 | 40.8 | 40.0 | 34.6 | 38.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 631.8 | 565.9 | 507.3 | 527.6 | 589.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3497.0 | 3109.0 | 2683.0 | 3383.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40896.0 | 52106.0 | 91108.0 | 127289.0 | 670766.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 474.0 | 701.0 | -118.0 | 65.0 | -- |
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