思路迪医药股份现金流表
-1.7亿
营业现金流
-1.66亿
投资现金流
2.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 思路迪医药股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.33 亿 | 5.07 亿 | 8.68 亿 | 7.67 亿 | 7.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.3 亿 | -4.61 亿 | -3.13 亿 | -1.59 亿 | -1.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | -1.28 亿 | -2.71 亿 | -2.06 亿 | -1.66 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.2 亿 | 10.29 亿 | 4.58 亿 | 3.35 亿 | 2.4 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -767.76 万 | -499.76 万 | 0.39 亿 | -306.79 万 | -572.15 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.66 亿 | 4.45 亿 | -1.26 亿 | -0.3 亿 | -0.97 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.91 亿 | 9.47 亿 | 7.81 亿 | 7.34 亿 | 6.28 亿 |
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