台州水务现金流表
2.62亿
营业现金流
-3.52亿
投资现金流
1.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 台州水务现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.14 亿 | 2.82 亿 | 2.14 亿 | 2.97 亿 | 4.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.83 亿 | 3.0 亿 | 2.74 亿 | 2.34 亿 | 2.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.32 亿 | -11.43 亿 | -5.13 亿 | -2.85 亿 | -3.52 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.08 亿 | 7.94 亿 | 3.27 亿 | 2.47 亿 | 1.91 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -1.07 万 | -2.57 万 | 1.46 万 | -4.62 万 | -7.1 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.4 亿 | -0.48 亿 | 0.89 亿 | 1.96 亿 | 1.01 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.73 亿 | 2.33 亿 | 3.02 亿 | 4.93 亿 | 5.87 亿 |
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