资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.6 | 3.9 | 4.7 | 7.6 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 10.5 | 6.9 | 7.6 | 10.8 | 9.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 89.5 | 93.1 | 92.4 | 89.2 | 90.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 12.6 | 19.9 | 23.2 | 23.0 | 21.2 | |
| 非流动负债（%） | 58.3 | 56.8 | 56.4 | 58.7 | 61.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.1 | 23.3 | 20.3 | 18.3 | 17.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 3.3 | 1.0 | -1.9 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 11.4 | 4.7 | -7.4 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 431.8 | 393.7 | 133.6 | -244.7 | -250.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9266.0 | 10938.0 | 5190.0 | -4317.0 | -4317.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.3 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 42.2 | 43.6 | 38.9 | 23.9 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 32.3 | 34.4 | 17.1 | -12.9 | -13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 24.0 | 25.9 | 10.6 | -18.2 | -18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 78.3 | 72.8 | 81.6 | 84.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 4.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.3 | 69.8 | 78.0 | 81.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 121.4 | 121.4 | 102.4 | 118.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 78.3 | 72.8 | 81.6 | 84.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 866.0 | 1087.0 | -438.0 | 972.0 | 972.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 117.9 | 118.0 | 47.5 | -83.2 | -18318.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1971.0 | 1442.0 | -539.0 | -927.0 | -590.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.1 | 34.3 | 32.4 | 46.7 | 46.1 | |
| 流动比率（%） | 82.9 | 34.8 | 32.8 | 47.1 | 46.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.7 | 13.8 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.9 | 76.7 | 79.7 | 81.7 | 82.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 120.3 | 108.5 | 100.7 | 104.9 | 106.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3494.0 | 2536.0 | 1836.0 | 1566.0 | 1987.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 5133.0 | 4040.0 | 2970.0 | 3230.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 505.0 | 631.0 | 556.0 | 469.0 | 534.0 |
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