中国中冶现金流表
140.77亿
营业现金流
-116.3亿
投资现金流
0.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国中冶现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 515.6 亿 | 349.94 亿 | 368.42 亿 | 359.86 亿 | 456.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215.7 亿 | 203.5 亿 | 64.86 亿 | 83.43 亿 | 140.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153.67 亿 | -73.53 亿 | -74.02 亿 | -101.87 亿 | -116.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -198.54 亿 | -108.4 亿 | 12.73 亿 | 117.58 亿 | 0.16 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 2.63 亿 | 3.68 亿 | 0.64 亿 | 0.16 亿 | -0.43 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -133.88 亿 | 25.24 亿 | 4.2 亿 | 99.3 亿 | 24.21 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 381.72 亿 | 375.18 亿 | 372.62 亿 | 459.16 亿 | 480.81 亿 |
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