资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.7 | 7.8 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 16.8 | 20.5 | 27.0 | 27.2 | |
| 存货（%） | 11.4 | 13.7 | 12.1 | 9.4 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 21.3 | 15.7 | 12.7 | 9.5 | 9.1 | |
| 流动资产（%） | 75.9 | 74.9 | 73.2 | 74.2 | 75.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.1 | 25.1 | 26.8 | 25.8 | 24.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.5 | 38.3 | 41.1 | 45.2 | 45.2 | |
| 流动负债（%） | 66.0 | 65.9 | 67.8 | 71.0 | 72.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.9 | 27.7 | 25.4 | 22.6 | 21.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 4.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 6.3 | 5.2 | 4.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 655.9 | 645.0 | 548.4 | 348.0 | 167.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8268.0 | 8326.0 | 7312.0 | 4747.0 | 2920.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.6 | 9.6 | 9.7 | 10.0 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.9 | 18.8 | 20.0 | 16.5 | 13.8 | |
| 完整生意周期（天） | 102.8 | 105.0 | 114.5 | 170.9 | 228.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 3.1 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.8 | 59.6 | 68.0 | 118.5 | 167.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 7.0 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 44.0 | 45.4 | 46.5 | 52.4 | 61.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 102.8 | 105.0 | 114.5 | 170.9 | 228.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2898.0 | 854.0 | 502.0 | -1589.0 | -6456.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 121.2 | 100.7 | 87.8 | -3507.0 | -7443.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1120.0 | -195.0 | 189.0 | 482.0 | 4.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.7 | 92.9 | 90.0 | 91.4 | 93.2 | |
| 流动比率（%） | 114.9 | 113.6 | 107.9 | 104.6 | 104.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.3 | 17.4 | 14.9 | 9.6 | 9.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.1 | 72.3 | 74.6 | 77.4 | 78.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 625.8 | 676.7 | 674.3 | 712.0 | 742.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 492.0 | 470.0 | 131.0 | 137.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63808.0 | 42729.0 | 36685.0 | 35101.0 | -10558.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 76.0 | 425.0 | 277.0 | 335.0 | -- |
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