思考乐教育现金流表
2.79亿
营业现金流
-1.05亿
投资现金流
-0.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 思考乐教育现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.86 亿 | 5.41 亿 | 2.65 亿 | 3.29 亿 | 2.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.22 亿 | 1.13 亿 | 1.41 亿 | 2.26 亿 | 2.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.57 亿 | 0.58 亿 | 0.21 亿 | -2.05 亿 | -1.05 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.35 亿 | -4.21 亿 | -0.92 亿 | -0.68 亿 | -0.64 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -555.69 万 | -221.2 万 | 35.87 万 | 83.22 万 | -76.39 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.44 亿 | -2.5 亿 | 0.7 亿 | -0.47 亿 | 1.1 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.25 亿 | 2.89 亿 | 3.35 亿 | 2.82 亿 | 3.91 亿 |
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