资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.5 | 31.0 | 39.6 | 35.0 | 23.7 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 45.8 | 53.0 | 57.3 | 48.1 | 40.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.2 | 47.0 | 42.7 | 51.9 | 59.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 38.7 | 42.5 | 39.8 | 43.6 | 39.4 | |
| 非流动负债（%） | 29.1 | 15.7 | 11.0 | 12.5 | 14.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.3 | 41.8 | 49.2 | 43.9 | 45.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | -2.3 | 6.8 | 9.4 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | -6.3 | 15.2 | 20.7 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 513.7 | -378.0 | 1157.0 | 1617.5 | 1428.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 156421.0 | 18133.0 | 125641.0 | 340443.0 | 340443.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 34.8 | 37.9 | 34.5 | 41.8 | 42.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | 0.7 | 10.5 | 20.5 | 20.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.5 | -3.2 | 13.4 | 14.8 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1166.0 | 1447.0 | -5568.0 | 3936.0 | 3936.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 48.8 | 11.6 | 692.9 | 271.0 | 17096.0 | |
| 净资本增长率（%） | 311.0 | -3915.0 | 722.0 | 1986.0 | 2720.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.5 | 124.7 | 143.8 | 110.3 | 102.3 | |
| 流动比率（%） | 118.5 | 124.7 | 143.8 | 110.3 | 102.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 1.2 | 7.3 | 20.9 | 20.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.7 | 58.2 | 50.8 | 56.1 | 54.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 600.4 | 804.0 | 1205.4 | 1044.2 | 844.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4210.0 | 2869.0 | 4181.0 | 4553.0 | 5653.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 66851.0 | 74463.0 | 128352.0 | 113418.0 | 54311.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 718.0 | -5761.0 | 962.0 | 2457.0 | 2838.0 |
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