中国交通建设现金流表

-185.82亿

营业现金流

-321.61亿

投资现金流

530.73亿

融资现金流

现金流表详细项

中国交通建设现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1,410.37 亿 1,461.38 亿 1,074.82 亿 1,141.13 亿 1,257.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 164.29 亿 -154.59 亿 4.96 亿 132.91 亿 -185.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1,253.55 亿 -645.84 亿 -523.28 亿 -615.18 亿 -321.61 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1,111.23 亿 516.06 亿 592.56 亿 554.05 亿 530.73 亿
汇率变动对现金的影响 -14.81 亿 -5.53 亿 7.84 亿 1.91 亿 -9.41 亿
现金及现金等价物净增加额 7.15 亿 -289.9 亿 82.08 亿 73.69 亿 13.89 亿
期末现金及现金等价物余额 1,417.52 亿 1,171.48 亿 1,156.9 亿 1,214.82 亿 1,271.2 亿