类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 9.8 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 8.4 | |
应收款项(%) | 8.0 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | |
存货(%) | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
其他流动资产(%) | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
流动资产(%) | 44.8 | 40.8 | 40.8 | 40.7 | 43.4 | |
商誉(%) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
非流动资产(%) | 55.2 | 59.2 | 59.2 | 59.3 | 56.6 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 23.0 | 22.8 | 23.2 | 23.3 | 22.6 | |
流动负债(%) | 44.7 | 43.1 | 43.8 | 45.3 | 47.0 | |
非流动负债(%) | 27.9 | 28.8 | 28.0 | 27.5 | 28.2 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 27.4 | 28.1 | 28.2 | 27.3 | 24.8 | |
权益乘数(倍) | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.3 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 3.0 | |
ROE=净资产收益率(%) | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 5.3 | 10.0 | |
ROIC=资本回报率(%) | 301.9 | 315.1 | 288.8 | 338.1 | 567.0 | |
税前纯益占实收资本(%) | 18673.0 | 21742.0 | 21474.0 | 24613.0 | 45144.0 | |
EPS=每股收益(元) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | |
毛利率(%) | 13.0 | 12.5 | 11.6 | 12.6 | 13.0 | |
营业利润率(%) | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5.0 | |
营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | |
净利率(%) | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
固定资产周转率(次/年) | 10.2 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.4 | |
完整生意周期(天) | 95.2 | 92.0 | 94.9 | 94.9 | 106.3 | |
应收款项周转率(次/年) | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | |
应收款项周转天数(天) | 56.9 | 53.8 | 54.9 | 54.6 | 60.9 | |
存货周转率(次/年) | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 9.0 | 8.1 | |
存货周转天数(天) | 38.2 | 38.3 | 40.0 | 40.3 | 45.3 | |
应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
缺钱天数(天) | 95.2 | 92.0 | 94.9 | 94.9 | 106.3 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 1996.0 | 1263.0 | -369.0 | 343.0 | 7975.0 | |
营业利润增长率(%) | 101.0 | 116.4 | 98.8 | 115.3 | 10782.0 | |
净资本增长率(%) | 2802.0 | 1276.0 | -17.0 | 579.0 | 954.0 | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 87.8 | 82.5 | 81.3 | 78.5 | 81.3 | |
流动比率(%) | 100.3 | 94.7 | 93.2 | 90.0 | 92.4 | |
利息保障倍数(倍) | 4.1 | 5.7 | -24.9 | -31.0 | -16.8 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 72.6 | 71.9 | 71.8 | 72.7 | 75.2 | |
长期资金占重资产比率(%) | 1196.1 | 1310.6 | 1427.1 | 1239.7 | 1317.0 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 238.0 | -211.0 | 7.0 | 158.0 | -188.0 | |
现金流量允当比率(%) | 23002.0 | 12262.0 | 3916.0 | 3031.0 | -7410.0 | |
现金再投资比率(%) | 192.0 | -160.0 | 5.0 | 131.0 | -167.0 |