资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 9.8 7.5 7.5 7.2 8.4
应收款项(%) 8.0 7.2 7.1 7.0 7.2
存货(%) 5.6 5.3 5.2 5.2 5.2
其他流动资产(%) 6.4 6.7 6.2 6.2 6.2
流动资产(%) 44.8 40.8 40.8 40.7 43.4
商誉(%) 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
非流动资产(%) 55.2 59.2 59.2 59.3 56.6
负债
应付款项(%) 23.0 22.8 23.2 23.3 22.6
流动负债(%) 44.7 43.1 43.8 45.3 47.0
非流动负债(%) 27.9 28.8 28.0 27.5 28.2
权益
股东权益(%) 27.4 28.1 28.2 27.3 24.8
权益乘数(倍) 3.1 2.8 2.7 2.8 3.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.6 1.8 1.6 1.9 3.0
ROE=净资产收益率(%) 5.1 4.9 4.5 5.3 10.0
ROIC=资本回报率(%) 301.9 315.1 288.8 338.1 567.0
税前纯益占实收资本(%) 18673.0 21742.0 21474.0 24613.0 45144.0
EPS=每股收益(元) 1.1 1.2 1.2 1.5 2.8
毛利率(%) 13.0 12.5 11.6 12.6 13.0
营业利润率(%) 4.1 4.2 4.3 4.8 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.1 3.4 3.4 4.0 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
固定资产周转率(次/年) 10.2 11.0 10.9 10.8 10.4
完整生意周期(天) 95.2 92.0 94.9 94.9 106.3
应收款项周转率(次/年) 6.4 6.8 6.7 6.7 6.0
应收款项周转天数(天) 56.9 53.8 54.9 54.6 60.9
存货周转率(次/年) 9.6 9.5 9.1 9.0 8.1
存货周转天数(天) 38.2 38.3 40.0 40.3 45.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 95.2 92.0 94.9 94.9 106.3
成长能力
营收增长率(%) 1996.0 1263.0 -369.0 343.0 7975.0
营业利润增长率(%) 101.0 116.4 98.8 115.3 10782.0
净资本增长率(%) 2802.0 1276.0 -17.0 579.0 954.0
偿债能力
速动比率(%) 87.8 82.5 81.3 78.5 81.3
流动比率(%) 100.3 94.7 93.2 90.0 92.4
利息保障倍数(倍) 4.1 5.7 -24.9 -31.0 -16.8
财务结构
负债占资产比率(%) 72.6 71.9 71.8 72.7 75.2
长期资金占重资产比率(%) 1196.1 1310.6 1427.1 1239.7 1317.0
现金能力
现金流量比率(%) 238.0 -211.0 7.0 158.0 -188.0
现金流量允当比率(%) 23002.0 12262.0 3916.0 3031.0 -7410.0
现金再投资比率(%) 192.0 -160.0 5.0 131.0 -167.0