资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | |
| 存货（%） | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 流动资产（%） | 44.8 | 40.8 | 40.8 | 40.7 | 43.4 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 55.2 | 59.2 | 59.2 | 59.3 | 56.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.0 | 22.8 | 23.2 | 23.3 | 22.6 | |
| 流动负债（%） | 44.7 | 43.1 | 43.8 | 45.3 | 47.0 | |
| 非流动负债（%） | 27.9 | 28.8 | 28.0 | 27.5 | 28.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.4 | 28.1 | 28.2 | 27.3 | 24.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 5.3 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 301.9 | 315.1 | 288.8 | 338.1 | 567.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18673.0 | 21742.0 | 21474.0 | 24613.0 | 45144.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | |
| 毛利率（%) | 13.0 | 12.5 | 11.6 | 12.6 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.2 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.4 | |
| 完整生意周期（天） | 95.2 | 92.0 | 94.9 | 94.9 | 106.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.9 | 53.8 | 54.9 | 54.6 | 60.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 9.0 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 38.2 | 38.3 | 40.0 | 40.3 | 45.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 95.2 | 92.0 | 94.9 | 94.9 | 106.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1996.0 | 1263.0 | -369.0 | 343.0 | 7975.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 101.0 | 116.4 | 98.8 | 115.3 | 10782.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2802.0 | 1276.0 | -17.0 | 579.0 | 954.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.8 | 82.5 | 81.3 | 78.5 | 81.3 | |
| 流动比率（%） | 100.3 | 94.7 | 93.2 | 90.0 | 92.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 5.7 | -24.9 | -31.0 | -16.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.6 | 71.9 | 71.8 | 72.7 | 75.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1196.1 | 1310.6 | 1427.1 | 1239.7 | 1317.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 238.0 | -211.0 | 7.0 | 158.0 | -188.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 23002.0 | 12262.0 | 3916.0 | 3031.0 | -7410.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 192.0 | -160.0 | 5.0 | 131.0 | -167.0 |
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