资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | |
| 存货（%） | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 40.8 | 40.8 | 40.7 | 42.5 | 42.6 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 59.2 | 59.2 | 59.3 | 57.5 | 57.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.8 | 23.2 | 23.3 | 22.9 | 21.6 | |
| 流动负债（%） | 43.1 | 43.8 | 45.3 | 46.8 | 46.2 | |
| 非流动负债（%） | 28.8 | 28.0 | 27.5 | 28.1 | 29.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.1 | 28.2 | 27.3 | 25.2 | 24.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 4.5 | 5.3 | 5.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 315.1 | 288.8 | 338.1 | 312.0 | 506.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21742.0 | 21474.0 | 24613.0 | 23759.0 | 40575.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 毛利率（%) | 12.5 | 11.6 | 12.6 | 12.0 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 9.5 | 9.1 | |
| 完整生意周期（天） | 92.0 | 94.9 | 94.9 | 107.7 | 114.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 5.9 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.8 | 54.9 | 54.6 | 62.0 | 64.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.5 | 9.1 | 9.0 | 8.0 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 38.3 | 40.0 | 40.3 | 45.7 | 50.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 92.0 | 94.9 | 94.9 | 107.7 | 114.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1263.0 | -369.0 | 343.0 | -174.0 | 7265.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 116.4 | 98.8 | 115.3 | -338.0 | 6357.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1276.0 | -17.0 | 579.0 | -160.0 | 14.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.5 | 81.3 | 78.5 | 79.0 | 80.1 | |
| 流动比率（%） | 94.7 | 93.2 | 90.0 | 90.8 | 92.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | -24.9 | -31.0 | -50.1 | -17.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.9 | 71.8 | 72.7 | 74.8 | 75.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1310.6 | 1427.1 | 1239.7 | 1249.8 | 1302.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -211.0 | 7.0 | 158.0 | 144.0 | 39.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 12262.0 | 3916.0 | 3031.0 | 4099.0 | 2309.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -160.0 | 5.0 | 131.0 | 126.0 | 34.0 |
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