营业现金流
投资现金流
融资现金流
企展控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 0.77 亿 | 1.22 亿 | 1.3 亿 | 1.11 亿 | 1.93 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 557.82 万 | -0.41 亿 | -0.29 亿 | -0.14 亿 | -418.66 万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100.94 万 | -258.62 万 | -217.59 万 | -667.53 万 | -854.67 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.38 亿 | 0.65 亿 | 0.12 亿 | 1.02 亿 | 0.8 亿 |
汇率变动对现金的影响 | -108.41 万 | -185.38 万 | 230.7 万 | 273.88 万 | -593.22 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.43 亿 | 0.21 亿 | -0.19 亿 | 0.82 亿 | 0.68 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.19 亿 | 1.41 亿 | 1.13 亿 | 1.96 亿 | 2.55 亿 |