企展控股现金流表

-4.19百万

营业现金流

-8.55百万

投资现金流

0.8亿

融资现金流

现金流表详细项

企展控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.77 亿 1.22 亿 1.3 亿 1.11 亿 1.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 557.82 -0.41 亿 -0.29 亿 -0.14 亿 -418.66
投资活动产生的现金流量净额 -100.94 -258.62 -217.59 -667.53 -854.67
筹资活动产生的现金流量净额 0.38 亿 0.65 亿 0.12 亿 1.02 亿 0.8 亿
汇率变动对现金的影响 -108.41 -185.38 230.7 273.88 -593.22
现金及现金等价物净增加额 0.43 亿 0.21 亿 -0.19 亿 0.82 亿 0.68 亿
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 1.41 亿 1.13 亿 1.96 亿 2.55 亿