资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.4 | 54.7 | 49.8 | 58.7 | 45.6 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 10.9 | 13.2 | 3.3 | 9.4 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 22.3 | 23.6 | 25.5 | 16.4 | 30.3 | |
| 流动资产（%） | 97.3 | 98.4 | 97.0 | 95.9 | 96.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.7 | 1.6 | 3.0 | 4.1 | 3.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 1.9 | 4.5 | 0.4 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 16.6 | 14.5 | 17.1 | 12.5 | 21.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.0 | 85.5 | 82.3 | 87.2 | 78.3 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.8 | -15.5 | -11.5 | 1.5 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.6 | -14.3 | -12.2 | 2.6 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1728.9 | -1835.2 | -1368.6 | 174.2 | 124.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -4582.0 | -3224.0 | -44699.0 | 2111.0 | 1740.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 24.8 | 40.4 | 43.4 | 42.9 | 43.0 | |
| 营业利润率（%) | -35.4 | -74.2 | -57.8 | 5.6 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -35.7 | -75.3 | -52.2 | 6.3 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.2 | 16.1 | 22.2 | 14.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 109.0 | 189.3 | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 2.0 | 1.8 | 3.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.3 | 185.3 | 198.4 | 112.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 77.8 | 89.8 | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 4.7 | 4.1 | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 109.0 | 189.3 | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2608.0 | -4059.0 | 758.0 | 2430.0 | 2430.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.1 | -11208.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1862.0 | 1792.0 | -1528.0 | 5521.0 | 3343.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 582.6 | 677.4 | 567.2 | 769.0 | 445.2 | |
| 流动比率（%） | 585.6 | 677.4 | 567.2 | 769.0 | 445.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -19.5 | -41.4 | -30.6 | 4.7 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.0 | 14.5 | 17.7 | 12.8 | 21.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 15545.2 | 37057.4 | 29317.2 | 10955.6 | 16216.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1486.0 | -11013.0 | -7385.0 | -3321.0 | -393.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -191481.0 | -678958.0 | -936373.0 | -323270.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 296.0 | -1872.0 | -1523.0 | -473.0 | -109.0 |
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