资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 52.4 54.7 49.8 58.7 45.6
应收款项(%) 9.9 10.9 13.2 3.3 9.4
存货(%) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 22.3 23.6 25.5 16.4 30.3
流动资产(%) 97.3 98.4 97.0 95.9 96.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 2.7 1.6 3.0 4.1 3.7
负债
应付款项(%) 2.0 1.9 4.5 0.4 6.3
流动负债(%) 16.6 14.5 17.1 12.5 21.6
非流动负债(%) 0.4 0.0 0.6 0.3 0.0
权益
股东权益(%) 83.0 85.5 82.3 87.2 78.3
权益乘数(倍) 0.8 0.9 1.1 1.7 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -13.8 -15.5 -11.5 1.5 1.0
ROE=净资产收益率(%) -11.6 -14.3 -12.2 2.6 2.0
ROIC=资本回报率(%) -1728.9 -1835.2 -1368.6 174.2 124.0
税前纯益占实收资本(%) -4582.0 -3224.0 -44699.0 2111.0 1740.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.0
毛利率(%) 24.8 40.4 43.4 42.9 43.0
营业利润率(%) -35.4 -74.2 -57.8 5.6 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -35.7 -75.3 -52.2 6.3 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.2 0.2 0.2 --
固定资产周转率(次/年) 20.2 16.1 22.2 14.6 --
完整生意周期(天) 109.0 189.3 -- -- --
应收款项周转率(次/年) 3.5 2.0 1.8 3.3 --
应收款项周转天数(天) 104.3 185.3 198.4 112.3 --
存货周转率(次/年) 77.8 89.8 -- -- --
存货周转天数(天) 4.7 4.1 -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 109.0 189.3 -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -2608.0 -4059.0 758.0 2430.0 2430.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -12.1 -11208.0
净资本增长率(%) 1862.0 1792.0 -1528.0 5521.0 3343.0
偿债能力
速动比率(%) 582.6 677.4 567.2 769.0 445.2
流动比率(%) 585.6 677.4 567.2 769.0 445.2
利息保障倍数(倍) -19.5 -41.4 -30.6 4.7 4.7
财务结构
负债占资产比率(%) 17.0 14.5 17.7 12.8 21.7
长期资金占重资产比率(%) 15545.2 37057.4 29317.2 10955.6 16216.8
现金能力
现金流量比率(%) 1486.0 -11013.0 -7385.0 -3321.0 -393.0
现金流量允当比率(%) -191481.0 -678958.0 -936373.0 -323270.0 --
现金再投资比率(%) 296.0 -1872.0 -1523.0 -473.0 -109.0