类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 52.4 | 54.7 | 49.8 | 58.7 | 45.6 | |
应收款项(%) | 9.9 | 10.9 | 13.2 | 3.3 | 9.4 | |
存货(%) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
其他流动资产(%) | 22.3 | 23.6 | 25.5 | 16.4 | 30.3 | |
流动资产(%) | 97.3 | 98.4 | 97.0 | 95.9 | 96.3 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 2.7 | 1.6 | 3.0 | 4.1 | 3.7 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 2.0 | 1.9 | 4.5 | 0.4 | 6.3 | |
流动负债(%) | 16.6 | 14.5 | 17.1 | 12.5 | 21.6 | |
非流动负债(%) | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 83.0 | 85.5 | 82.3 | 87.2 | 78.3 | |
权益乘数(倍) | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 2.0 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | -13.8 | -15.5 | -11.5 | 1.5 | 1.0 | |
ROE=净资产收益率(%) | -11.6 | -14.3 | -12.2 | 2.6 | 2.0 | |
ROIC=资本回报率(%) | -1728.9 | -1835.2 | -1368.6 | 174.2 | 124.0 | |
税前纯益占实收资本(%) | -4582.0 | -3224.0 | -44699.0 | 2111.0 | 1740.0 | |
EPS=每股收益(元) | -0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | |
毛利率(%) | 24.8 | 40.4 | 43.4 | 42.9 | 43.0 | |
营业利润率(%) | -35.4 | -74.2 | -57.8 | 5.6 | 6.0 | |
营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | |
净利率(%) | -35.7 | -75.3 | -52.2 | 6.3 | 6.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
固定资产周转率(次/年) | 20.2 | 16.1 | 22.2 | 14.6 | -- | |
完整生意周期(天) | 109.0 | 189.3 | -- | -- | -- | |
应收款项周转率(次/年) | 3.5 | 2.0 | 1.8 | 3.3 | -- | |
应收款项周转天数(天) | 104.3 | 185.3 | 198.4 | 112.3 | -- | |
存货周转率(次/年) | 77.8 | 89.8 | -- | -- | -- | |
存货周转天数(天) | 4.7 | 4.1 | -- | -- | -- | |
应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
缺钱天数(天) | 109.0 | 189.3 | -- | -- | -- | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -2608.0 | -4059.0 | 758.0 | 2430.0 | 2430.0 | |
营业利润增长率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.1 | -11208.0 | |
净资本增长率(%) | 1862.0 | 1792.0 | -1528.0 | 5521.0 | 3343.0 | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 582.6 | 677.4 | 567.2 | 769.0 | 445.2 | |
流动比率(%) | 585.6 | 677.4 | 567.2 | 769.0 | 445.2 | |
利息保障倍数(倍) | -19.5 | -41.4 | -30.6 | 4.7 | 4.7 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 17.0 | 14.5 | 17.7 | 12.8 | 21.7 | |
长期资金占重资产比率(%) | 15545.2 | 37057.4 | 29317.2 | 10955.6 | 16216.8 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 1486.0 | -11013.0 | -7385.0 | -3321.0 | -393.0 | |
现金流量允当比率(%) | -191481.0 | -678958.0 | -936373.0 | -323270.0 | -- | |
现金再投资比率(%) | 296.0 | -1872.0 | -1523.0 | -473.0 | -109.0 |