云南建投混凝土现金流表

-2.57亿

营业现金流

-0.24亿

投资现金流

2.18亿

融资现金流

现金流表详细项

云南建投混凝土现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.59 亿 4.39 亿 2.87 亿 1.48 亿 0.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 -1.85 亿 -3.52 亿 -1.04 亿 -2.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.76 亿 0.59 亿 0.88 亿 -1.04 亿 -0.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 374.21 -3.06 1.26 亿 1.38 亿 2.18 亿
汇率变动对现金的影响 -16.13 -61.14 170.06 28.51 -7.2
现金及现金等价物净增加额 -3.33 亿 -1.26 亿 -1.38 亿 -0.69 亿 -0.64 亿
期末现金及现金等价物余额 4.26 亿 3.13 亿 1.51 亿 0.79 亿 0.14 亿