资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 11.5 7.5 2.8 1.6 5.6
应收款项(%) 76.0 80.8 83.2 83.4 84.7
存货(%) 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5
其他流动资产(%) 0.6 0.8 0.7 1.1 1.3
流动资产(%) 94.1 94.2 94.2 92.3 92.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 5.9 5.8 5.8 7.7 7.8
负债
应付款项(%) 60.6 62.0 59.2 51.3 47.1
流动负债(%) 69.1 71.0 71.2 69.0 68.9
非流动负债(%) 0.5 0.7 0.5 1.4 0.4
权益
股东权益(%) 30.5 28.3 28.4 29.6 30.7
权益乘数(倍) 2.8 0.4 3.2 3.6 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.7 0.1 0.6 -0.7 -1.0
ROE=净资产收益率(%) 16.1 0.1 1.9 -2.5 -3.0
ROIC=资本回报率(%) 1745.9 48.5 206.2 -233.6 -247.0
税前纯益占实收资本(%) 7388.0 412.0 914.0 -1058.0 -1058.0
EPS=每股收益(元) 0.5 0.0 0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 10.9 6.7 10.9 8.8 9.0
营业利润率(%) 6.9 0.7 2.2 -3.0 -3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 5.7 0.3 1.8 -2.3 -2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 0.5 0.3 0.3 --
固定资产周转率(次/年) 18.3 9.0 6.6 5.1 --
完整生意周期(天) 266.0 634.3 896.1 1020.0 --
应收款项周转率(次/年) 1.4 0.6 0.4 0.4 --
应收款项周转天数(天) 262.6 629.3 890.2 1013.9 --
存货周转率(次/年) 105.8 73.2 62.1 59.9 --
存货周转天数(天) 3.4 5.0 5.9 6.1 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 266.0 634.3 896.1 1020.0 --
成长能力
营收增长率(%) 1768.0 -4586.0 -2672.0 -1786.0 -1786.0
营业利润增长率(%) 120.7 5.6 221.9 -115.7 -21566.0
净资本增长率(%) 2100.0 -89.0 -682.0 -535.0 -429.0
偿债能力
速动比率(%) 135.2 131.8 131.7 133.1 133.2
流动比率(%) 136.2 132.6 132.4 133.8 133.9
利息保障倍数(倍) 91.7 -10.1 4.8 -1.6 -1.6
财务结构
负债占资产比率(%) 69.5 71.7 71.6 70.4 69.3
长期资金占重资产比率(%) 714.2 690.1 688.4 535.3 549.8
现金能力
现金流量比率(%) -161.0 -447.0 -913.0 -307.0 -826.0
现金流量允当比率(%) 99373.0 54267.0 -23350.0 -32833.0 -114110.0
现金再投资比率(%) -359.0 -1095.0 -2252.0 -685.0 -1829.0