资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 7.5 | 2.8 | 1.6 | 5.6 | |
| 应收款项（%） | 76.0 | 80.8 | 83.2 | 83.4 | 84.7 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 94.1 | 94.2 | 94.2 | 92.3 | 92.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 7.7 | 7.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 60.6 | 62.0 | 59.2 | 51.3 | 47.1 | |
| 流动负债（%） | 69.1 | 71.0 | 71.2 | 69.0 | 68.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.5 | 28.3 | 28.4 | 29.6 | 30.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 0.1 | 0.6 | -0.7 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 0.1 | 1.9 | -2.5 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1745.9 | 48.5 | 206.2 | -233.6 | -247.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7388.0 | 412.0 | 914.0 | -1058.0 | -1058.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.9 | 6.7 | 10.9 | 8.8 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | 0.7 | 2.2 | -3.0 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.7 | 0.3 | 1.8 | -2.3 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.3 | 9.0 | 6.6 | 5.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 266.0 | 634.3 | 896.1 | 1020.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 262.6 | 629.3 | 890.2 | 1013.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 105.8 | 73.2 | 62.1 | 59.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 3.4 | 5.0 | 5.9 | 6.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 266.0 | 634.3 | 896.1 | 1020.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1768.0 | -4586.0 | -2672.0 | -1786.0 | -1786.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 120.7 | 5.6 | 221.9 | -115.7 | -21566.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2100.0 | -89.0 | -682.0 | -535.0 | -429.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.2 | 131.8 | 131.7 | 133.1 | 133.2 | |
| 流动比率（%） | 136.2 | 132.6 | 132.4 | 133.8 | 133.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 91.7 | -10.1 | 4.8 | -1.6 | -1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.5 | 71.7 | 71.6 | 70.4 | 69.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 714.2 | 690.1 | 688.4 | 535.3 | 549.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -161.0 | -447.0 | -913.0 | -307.0 | -826.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 99373.0 | 54267.0 | -23350.0 | -32833.0 | -114110.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -359.0 | -1095.0 | -2252.0 | -685.0 | -1829.0 |
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