类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 11.5 | 7.5 | 2.8 | 1.6 | 5.6 | |
应收款项(%) | 76.0 | 80.8 | 83.2 | 83.4 | 84.7 | |
存货(%) | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
其他流动资产(%) | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | |
流动资产(%) | 94.1 | 94.2 | 94.2 | 92.3 | 92.2 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 7.7 | 7.8 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 60.6 | 62.0 | 59.2 | 51.3 | 47.1 | |
流动负债(%) | 69.1 | 71.0 | 71.2 | 69.0 | 68.9 | |
非流动负债(%) | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 30.5 | 28.3 | 28.4 | 29.6 | 30.7 | |
权益乘数(倍) | 2.8 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 3.0 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 5.7 | 0.1 | 0.6 | -0.7 | -1.0 | |
ROE=净资产收益率(%) | 16.1 | 0.1 | 1.9 | -2.5 | -3.0 | |
ROIC=资本回报率(%) | 1745.9 | 48.5 | 206.2 | -233.6 | -247.0 | |
税前纯益占实收资本(%) | 7388.0 | 412.0 | 914.0 | -1058.0 | -1058.0 | |
EPS=每股收益(元) | 0.5 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | |
毛利率(%) | 10.9 | 6.7 | 10.9 | 8.8 | 9.0 | |
营业利润率(%) | 6.9 | 0.7 | 2.2 | -3.0 | -3.0 | |
营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | |
净利率(%) | 5.7 | 0.3 | 1.8 | -2.3 | -2.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | -- | |
固定资产周转率(次/年) | 18.3 | 9.0 | 6.6 | 5.1 | -- | |
完整生意周期(天) | 266.0 | 634.3 | 896.1 | 1020.0 | -- | |
应收款项周转率(次/年) | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | -- | |
应收款项周转天数(天) | 262.6 | 629.3 | 890.2 | 1013.9 | -- | |
存货周转率(次/年) | 105.8 | 73.2 | 62.1 | 59.9 | -- | |
存货周转天数(天) | 3.4 | 5.0 | 5.9 | 6.1 | -- | |
应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
缺钱天数(天) | 266.0 | 634.3 | 896.1 | 1020.0 | -- | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 1768.0 | -4586.0 | -2672.0 | -1786.0 | -1786.0 | |
营业利润增长率(%) | 120.7 | 5.6 | 221.9 | -115.7 | -21566.0 | |
净资本增长率(%) | 2100.0 | -89.0 | -682.0 | -535.0 | -429.0 | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 135.2 | 131.8 | 131.7 | 133.1 | 133.2 | |
流动比率(%) | 136.2 | 132.6 | 132.4 | 133.8 | 133.9 | |
利息保障倍数(倍) | 91.7 | -10.1 | 4.8 | -1.6 | -1.6 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 69.5 | 71.7 | 71.6 | 70.4 | 69.3 | |
长期资金占重资产比率(%) | 714.2 | 690.1 | 688.4 | 535.3 | 549.8 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | -161.0 | -447.0 | -913.0 | -307.0 | -826.0 | |
现金流量允当比率(%) | 99373.0 | 54267.0 | -23350.0 | -32833.0 | -114110.0 | |
现金再投资比率(%) | -359.0 | -1095.0 | -2252.0 | -685.0 | -1829.0 |