金隅集团现金流表
-122.53亿
营业现金流
-39.19亿
投资现金流
119.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金隅集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 181.8 亿 | 270.85 亿 | 170.91 亿 | 107.61 亿 | 155.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183.32 亿 | 167.94 亿 | 156.55 亿 | 78.61 亿 | -122.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.42 亿 | -78.3 亿 | -75.47 亿 | 14.58 亿 | -39.19 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72.02 亿 | -173.76 亿 | -141.98 亿 | -49.13 亿 | 119.81 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 393.03 万 | -0.3 亿 | -0.42 亿 | 190.91 万 | 0.14 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 80.92 亿 | -84.42 亿 | -61.32 亿 | 44.07 亿 | -41.77 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 262.72 亿 | 186.43 亿 | 109.58 亿 | 151.68 亿 | 113.62 亿 |
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