资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 7.7 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 4.7 | |
| 存货（%） | 41.4 | 40.8 | 39.5 | 35.5 | 32.6 | |
| 其他流动资产（%） | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 7.5 | |
| 流动资产（%） | 62.7 | 59.4 | 55.7 | 52.3 | 51.8 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.3 | 40.6 | 44.3 | 47.7 | 48.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 40.8 | 41.8 | 42.2 | 43.6 | 36.1 | |
| 非流动负债（%） | 26.8 | 24.8 | 24.1 | 21.4 | 28.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.4 | 33.4 | 33.7 | 35.0 | 35.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 2.1 | -0.1 | 0.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 1.8 | 0.6 | -0.5 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | 3.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 324.1 | 312.2 | 101.0 | -81.0 | -158.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8658.0 | 9025.0 | 3491.0 | 310.0 | 853.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.9 | 16.2 | 14.9 | 11.1 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | 6.4 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.8 | 4.2 | 1.7 | -1.2 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 432.9 | 369.7 | 453.9 | 382.1 | 334.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.3 | 15.0 | 12.1 | 12.7 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.5 | 24.4 | 30.2 | 28.7 | 37.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 397.4 | 345.3 | 423.7 | 353.4 | 296.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 432.9 | 369.7 | 453.9 | 382.1 | 334.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2472.0 | 1801.0 | -2376.0 | 310.0 | 8925.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 104.2 | 104.2 | 38.7 | 8.9 | -6219.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2137.0 | 427.0 | -894.0 | -235.0 | 490.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.2 | 44.3 | 38.4 | 38.5 | 53.3 | |
| 流动比率（%） | 153.7 | 141.9 | 132.0 | 120.0 | 143.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 4.3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.6 | 66.6 | 66.3 | 65.0 | 64.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 373.7 | 360.1 | 344.2 | 325.7 | 371.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1301.0 | 1147.0 | 1175.0 | 607.0 | -1135.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 1109.0 | 3287.0 | 19282.0 | 42115.0 | -104106.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 544.0 | -29.0 | 80.0 | 176.0 | -641.0 |
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