中集集团现金流表
178.96亿
营业现金流
-46.98亿
投资现金流
-106.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中集集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 137.08 亿 | 185.3 亿 | 175.16 亿 | 216.35 亿 | 199.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251.59 亿 | 163.86 亿 | 29.76 亿 | 98.48 亿 | 178.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.76 亿 | -70.15 亿 | -89.99 亿 | -70.49 亿 | -46.98 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -149.02 亿 | -109.45 亿 | 106.83 亿 | -45.12 亿 | -106.18 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -2.75 亿 | 8.81 亿 | 2.26 亿 | 2.6 亿 | 0.21 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 65.05 亿 | -6.92 亿 | 48.86 亿 | -14.52 亿 | 26.01 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 202.13 亿 | 178.38 亿 | 224.02 亿 | 201.83 亿 | 225.64 亿 |
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