资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 11.7 | 13.2 | 12.4 | 14.4 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 15.7 | 14.6 | 18.6 | 17.9 | |
| 存货（%） | 12.9 | 12.6 | 11.9 | 11.3 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 6.6 | 7.3 | 9.2 | 8.4 | 8.5 | |
| 流动资产（%） | 52.8 | 52.8 | 54.7 | 57.7 | 57.5 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 47.2 | 47.2 | 45.3 | 42.3 | 42.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 13.5 | 15.4 | 18.9 | 16.6 | |
| 流动负债（%） | 45.0 | 43.2 | 48.8 | 46.3 | 44.0 | |
| 非流动负债（%） | 18.1 | 13.9 | 11.2 | 14.8 | 16.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.9 | 42.9 | 40.0 | 38.9 | 39.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 2.0 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 2.9 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | 5.2 | 0.7 | 4.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 997.4 | 524.3 | 222.9 | 467.0 | 469.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45222.0 | 14422.0 | 5786.0 | 13002.0 | 15207.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 18.0 | 15.3 | 13.8 | 13.0 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 4.9 | 2.2 | 4.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.1 | 3.3 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 3.0 | 2.8 | 3.8 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 88.9 | 118.3 | 121.2 | 99.2 | 121.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 5.5 | 5.4 | 6.2 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.0 | 66.7 | 67.1 | 58.5 | 76.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.4 | 7.1 | 6.8 | 9.0 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 38.8 | 51.5 | 54.1 | 40.7 | 45.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 88.9 | 118.3 | 121.2 | 99.2 | 121.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7923.0 | -2074.0 | -1133.0 | 3425.0 | -3650.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 188.0 | 47.8 | 40.1 | 12473.0 | 1251.0 | |
| 净资本增长率（%） | 908.0 | 81.0 | 129.0 | 164.0 | 138.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.8 | 93.1 | 87.7 | 100.2 | 106.2 | |
| 流动比率（%） | 117.3 | 122.2 | 112.0 | 124.6 | 130.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.8 | -294.0 | 2.9 | 5.8 | -4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.1 | 57.1 | 60.0 | 61.1 | 60.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 192.7 | 188.7 | 184.6 | 205.3 | 212.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2964.0 | 2320.0 | 342.0 | 1146.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13256.0 | 20597.0 | 28652.0 | 97321.0 | 20739.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 988.0 | 586.0 | 327.0 | 535.0 | -- |
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