沧港铁路现金流表
1.11亿
营业现金流
-0.98亿
投资现金流
-5.73百万
融资现金流
现金流表详细项
| 沧港铁路现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.4 亿 | 2.78 亿 | 1.8 亿 | 2.13 亿 | 1.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.91 亿 | 1.43 亿 | 1.21 亿 | 0.59 亿 | 1.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | -0.43 亿 | -0.63 亿 | -0.8 亿 | -0.98 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.68 亿 | -1.81 亿 | -0.21 亿 | -0.69 亿 | -572.54 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -495.2 万 | -26.53 万 | 40.24 万 | 9.03 万 | 151.34 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.34 亿 | -0.81 亿 | 0.37 亿 | -0.9 亿 | 711.77 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.69 亿 | 1.97 亿 | 2.17 亿 | 1.24 亿 | 1.33 亿 |
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