时代环球集团现金流表

5.13百万

营业现金流

-2.82百万

投资现金流

-88.3万

融资现金流

现金流表详细项

时代环球集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 689.8 0.48 亿 0.28 亿 0.2 亿 936.4
经营活动产生的现金流量净额 -556.2 -81.4 -662.0 846.9 513.3
投资活动产生的现金流量净额 -17.8 -971.4 -35.8 -538.2 -281.6
筹资活动产生的现金流量净额 0.46 亿 -919.8 -376.9 -0.12 亿 -88.3
汇率变动对现金的影响 55.9 18.8 215.0 -157.1 -99.6
现金及现金等价物净增加额 0.4 亿 -0.2 亿 -0.11 亿 -876.1 143.4
期末现金及现金等价物余额 0.48 亿 0.28 亿 0.2 亿 936.4 980.2