资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 25.1 15.6 14.3 7.8 7.5
应收款项(%) 3.1 2.7 3.3 4.6 7.0
存货(%) 0.3 0.4 0.5 0.1 0.2
其他流动资产(%) 3.6 1.8 2.8 2.2 3.6
流动资产(%) 32.1 31.0 20.9 14.6 18.3
商誉(%) 0.0 1.8 2.2 1.5 1.5
非流动资产(%) 67.9 69.0 79.1 85.4 81.7
负债
应付款项(%) 0.2 0.5 1.3 1.5 2.0
流动负债(%) 46.4 72.5 96.0 112.1 115.1
非流动负债(%) 34.9 18.5 14.8 7.4 6.7
权益
股东权益(%) 18.7 9.0 -10.8 -19.5 -21.8
权益乘数(倍) 4.2 7.2 226.6 0.0 -5.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -38.5 -11.2 -17.8 -6.4 -7.0
ROE=净资产收益率(%) -162.7 -80.5 -4026.7 0.0 37.0
ROIC=资本回报率(%) -7138.5 -2749.9 -10242.8 18213.8 9479.0
税前纯益占实收资本(%) -1812.0 -639.0 -642.0 -47.0 -47.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 29.4 24.5 24.2 25.1 25.0
营业利润率(%) -136.0 -36.3 -29.5 -2.1 -2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -134.0 -26.9 -29.5 -8.2 -8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.6 0.8 --
固定资产周转率(次/年) 0.7 0.8 1.0 1.1 --
完整生意周期(天) 82.7 28.2 20.2 19.4 --
应收款项周转率(次/年) 4.7 14.5 20.6 20.2 --
应收款项周转天数(天) 78.3 25.3 17.7 18.0 --
存货周转率(次/年) 83.3 125.3 143.0 267.3 --
存货周转天数(天) 4.4 2.9 2.6 1.4 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 82.7 28.2 20.2 19.4 --
成长能力
营收增长率(%) -3624.0 3214.0 2362.0 573.0 573.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -9264.0
净资本增长率(%) -4155.0 -5445.0 -19135.0 5776.0 4143.0
偿债能力
速动比率(%) 68.5 42.2 21.3 13.0 15.7
流动比率(%) 69.2 42.7 21.8 13.1 15.9
利息保障倍数(倍) -15.1 -4.5 -5.0 0.3 0.3
财务结构
负债占资产比率(%) 81.3 91.0 110.8 119.5 121.8
长期资金占重资产比率(%) 119.7 58.8 6.9 -17.4 -22.5
现金能力
现金流量比率(%) -628.0 -62.0 -502.0 628.0 370.0
现金流量允当比率(%) -100117.0 -31569.0 -32513.0 -5718.0 --
现金再投资比率(%) -543.0 -2005.0 -19136.0 2325.0 -2331.0