资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.1 | 15.6 | 14.3 | 7.8 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 7.0 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 32.1 | 31.0 | 20.9 | 14.6 | 18.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 67.9 | 69.0 | 79.1 | 85.4 | 81.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 46.4 | 72.5 | 96.0 | 112.1 | 115.1 | |
| 非流动负债（%） | 34.9 | 18.5 | 14.8 | 7.4 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.7 | 9.0 | -10.8 | -19.5 | -21.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 7.2 | 226.6 | 0.0 | -5.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -38.5 | -11.2 | -17.8 | -6.4 | -7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -162.7 | -80.5 | -4026.7 | 0.0 | 37.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -7138.5 | -2749.9 | -10242.8 | 18213.8 | 9479.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1812.0 | -639.0 | -642.0 | -47.0 | -47.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 29.4 | 24.5 | 24.2 | 25.1 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | -136.0 | -36.3 | -29.5 | -2.1 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -134.0 | -26.9 | -29.5 | -8.2 | -8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 82.7 | 28.2 | 20.2 | 19.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 14.5 | 20.6 | 20.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.3 | 25.3 | 17.7 | 18.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 83.3 | 125.3 | 143.0 | 267.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 4.4 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 82.7 | 28.2 | 20.2 | 19.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3624.0 | 3214.0 | 2362.0 | 573.0 | 573.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9264.0 | |
| 净资本增长率（%） | -4155.0 | -5445.0 | -19135.0 | 5776.0 | 4143.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.5 | 42.2 | 21.3 | 13.0 | 15.7 | |
| 流动比率（%） | 69.2 | 42.7 | 21.8 | 13.1 | 15.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -15.1 | -4.5 | -5.0 | 0.3 | 0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.3 | 91.0 | 110.8 | 119.5 | 121.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 119.7 | 58.8 | 6.9 | -17.4 | -22.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -628.0 | -62.0 | -502.0 | 628.0 | 370.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -100117.0 | -31569.0 | -32513.0 | -5718.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -543.0 | -2005.0 | -19136.0 | 2325.0 | -2331.0 |
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