潍柴动力现金流表

236.71亿

营业现金流

-355.7亿

投资现金流

-135.9亿

融资现金流

现金流表详细项

潍柴动力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 501.55 亿 646.53 亿 769.3 亿 690.87 亿 811.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 271.95 亿 179.23 亿 -26.34 亿 302.4 亿 236.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -111.69 亿 -66.14 亿 -95.79 亿 -63.15 亿 -355.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -35.42 亿 38.19 亿 54.39 亿 -143.43 亿 -135.9 亿
汇率变动对现金的影响 -0.91 亿 -1.36 亿 1.99 亿 1.7 亿 0.98 亿
现金及现金等价物净增加额 123.93 亿 149.93 亿 -65.75 亿 97.52 亿 -253.9 亿
期末现金及现金等价物余额 625.48 亿 796.46 亿 703.55 亿 788.4 亿 557.21 亿