潍柴动力现金流表
236.71亿
营业现金流
-355.7亿
投资现金流
-135.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 潍柴动力现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 501.55 亿 | 646.53 亿 | 769.3 亿 | 690.87 亿 | 811.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271.95 亿 | 179.23 亿 | -26.34 亿 | 302.4 亿 | 236.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111.69 亿 | -66.14 亿 | -95.79 亿 | -63.15 亿 | -355.7 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35.42 亿 | 38.19 亿 | 54.39 亿 | -143.43 亿 | -135.9 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.91 亿 | -1.36 亿 | 1.99 亿 | 1.7 亿 | 0.98 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 123.93 亿 | 149.93 亿 | -65.75 亿 | 97.52 亿 | -253.9 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 625.48 亿 | 796.46 亿 | 703.55 亿 | 788.4 亿 | 557.21 亿 |
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