资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 27.1 | 24.1 | 27.8 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 10.0 | 10.6 | 9.7 | 13.0 | |
| 存货（%） | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 56.3 | 58.0 | 57.4 | 59.2 | 54.1 | |
| 商誉（%） | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 7.2 | |
| 非流动资产（%） | 43.7 | 42.0 | 42.6 | 40.8 | 45.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.3 | 24.3 | 23.0 | 26.3 | 26.6 | |
| 流动负债（%） | 45.7 | 41.6 | 40.8 | 43.7 | 44.1 | |
| 非流动负债（%） | 24.6 | 21.2 | 23.8 | 22.5 | 20.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.7 | 37.2 | 35.5 | 33.7 | 35.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 4.3 | 1.9 | 3.5 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 10.2 | 4.5 | 8.2 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 833.5 | 759.9 | 324.5 | 614.1 | 1181.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18959.0 | 19694.0 | 7817.0 | 16590.0 | 32547.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | |
| 毛利率（%) | 19.3 | 19.5 | 17.8 | 21.1 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 6.9 | 3.5 | 6.1 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.7 | 5.7 | 3.2 | 5.2 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 4.6 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 108.8 | 110.6 | 134.6 | 116.0 | 127.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 6.7 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.4 | 55.1 | 63.9 | 54.6 | 70.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 6.6 | 5.2 | 6.0 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 50.4 | 55.5 | 70.7 | 61.3 | 56.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 108.8 | 110.6 | 134.6 | 116.0 | 127.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2011.0 | 626.0 | -2111.0 | 1995.0 | 9969.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 93.7 | 114.3 | 39.7 | 212.2 | 16844.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2224.0 | 3197.0 | -730.0 | 629.0 | 1356.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.0 | 111.8 | 112.8 | 109.4 | 99.9 | |
| 流动比率（%） | 123.3 | 139.2 | 140.7 | 135.4 | 122.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 46.5 | -30.2 | -5.7 | 24.5 | 52.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.3 | 62.8 | 64.5 | 66.3 | 64.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 399.9 | 412.2 | 379.1 | 364.9 | 363.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1853.0 | 1270.0 | -196.0 | 1879.0 | 1411.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 28813.0 | 29479.0 | 27915.0 | 24443.0 | 33154.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1356.0 | 907.0 | -135.0 | 768.0 | 474.0 |
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