资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 23.0 27.1 24.1 27.8 18.8
应收款项(%) 12.8 10.0 10.6 9.7 13.0
存货(%) 11.5 11.4 11.4 11.3 10.1
其他流动资产(%) 1.6 2.1 2.1 2.0 2.0
流动资产(%) 56.3 58.0 57.4 59.2 54.1
商誉(%) 9.1 8.2 8.2 7.4 7.2
非流动资产(%) 43.7 42.0 42.6 40.8 45.9
负债
应付款项(%) 25.3 24.3 23.0 26.3 26.6
流动负债(%) 45.7 41.6 40.8 43.7 44.1
非流动负债(%) 24.6 21.2 23.8 22.5 20.7
权益
股东权益(%) 29.7 37.2 35.5 33.7 35.3
权益乘数(倍) 2.8 2.4 2.4 2.3 2.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.6 4.3 1.9 3.5 7.0
ROE=净资产收益率(%) 12.6 10.2 4.5 8.2 15.0
ROIC=资本回报率(%) 833.5 759.9 324.5 614.1 1181.0
税前纯益占实收资本(%) 18959.0 19694.0 7817.0 16590.0 32547.0
EPS=每股收益(元) 1.4 1.3 0.6 1.1 2.2
毛利率(%) 19.3 19.5 17.8 21.1 22.0
营业利润率(%) 6.4 6.9 3.5 6.1 7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 5.7 5.7 3.2 5.2 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.8 0.6 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 4.7 4.6 3.5 3.9 4.0
完整生意周期(天) 108.8 110.6 134.6 116.0 127.6
应收款项周转率(次/年) 6.3 6.6 5.7 6.7 5.2
应收款项周转天数(天) 58.4 55.1 63.9 54.6 70.7
存货周转率(次/年) 7.2 6.6 5.2 6.0 6.4
存货周转天数(天) 50.4 55.5 70.7 61.3 56.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 108.8 110.6 134.6 116.0 127.6
成长能力
营收增长率(%) 2011.0 626.0 -2111.0 1995.0 9969.0
营业利润增长率(%) 93.7 114.3 39.7 212.2 16844.0
净资本增长率(%) 2224.0 3197.0 -730.0 629.0 1356.0
偿债能力
速动比率(%) 98.0 111.8 112.8 109.4 99.9
流动比率(%) 123.3 139.2 140.7 135.4 122.7
利息保障倍数(倍) 46.5 -30.2 -5.7 24.5 52.0
财务结构
负债占资产比率(%) 70.3 62.8 64.5 66.3 64.7
长期资金占重资产比率(%) 399.9 412.2 379.1 364.9 363.5
现金能力
现金流量比率(%) 1853.0 1270.0 -196.0 1879.0 1411.0
现金流量允当比率(%) 28813.0 29479.0 27915.0 24443.0 33154.0
现金再投资比率(%) 1356.0 907.0 -135.0 768.0 474.0