天聚地合现金流表
-0.84亿
营业现金流
7.93百万
投资现金流
3.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天聚地合现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.94 亿 | 2.04 亿 | 1.85 亿 | 1.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.41 亿 | -0.41 亿 | 489.31 万 | -0.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.04 亿 | 0.25 亿 | -0.49 亿 | 792.73 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | -2.47 万 | -427.55 万 | 3.74 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -22.5 万 | 77.24 万 | 18.27 万 | -95.44 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.71 亿 | -0.16 亿 | -0.49 亿 | 2.98 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.23 亿 | 1.89 亿 | 1.37 亿 | 4.35 亿 |
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