资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 25.3 | 26.7 | 26.5 | 34.9 | |
| 应收款项（%） | 12.6 | 16.7 | 22.7 | 22.3 | |
| 存货（%） | 3.0 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 8.0 | 10.2 | 8.9 | |
| 流动资产（%） | 58.2 | 58.3 | 62.3 | 76.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.8 | 41.7 | 37.7 | 23.4 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 4.9 | 8.0 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 15.9 | 14.5 | 17.9 | 11.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 82.5 | 84.2 | 81.4 | 88.6 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 5.4 | 4.6 | -- | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 6.5 | 5.5 | -- | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 636.3 | 547.0 | -- | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 11075.0 | 9179.0 | 8297.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | -- | 32.7 | 28.3 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 13.6 | 8.6 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 12.6 | 7.9 | 8.0 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.4 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.4 | 1.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | 144.1 | 138.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 2.9 | 2.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 124.1 | 124.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 18.3 | 26.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | 19.9 | 13.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 144.1 | 138.5 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | 3168.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 82.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | -342.0 | -157.0 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 346.2 | 390.3 | 333.2 | 659.0 | |
| 流动比率（%） | 365.0 | 401.8 | 348.3 | 677.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | ∞ | 38.3 | 38.3 | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 17.5 | 15.8 | 18.6 | 11.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 284.9 | 271.9 | 283.7 | 452.8 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | -2940.0 | -3413.0 | 322.0 | -6183.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -197106.0 | -32821.0 | -3233.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -903.0 | -579.0 | 9.0 | -789.0 |
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