上海电气现金流表
130.82亿
营业现金流
6.77亿
投资现金流
-91.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海电气现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 503.28 亿 | 565.61 亿 | 488.55 亿 | 481.99 亿 | 436.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55.7 亿 | -129.05 亿 | 95.09 亿 | 85.83 亿 | 130.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42.75 亿 | 71.64 亿 | -82.02 亿 | 3.88 亿 | 6.77 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29.27 亿 | 26.47 亿 | -14.09 亿 | -151.1 亿 | -91.7 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 3.13 亿 | -1.76 亿 | 3.3 亿 | 0.72 亿 | -1.45 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 45.35 亿 | -32.69 亿 | 2.28 亿 | -60.67 亿 | 44.43 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 548.63 亿 | 532.91 亿 | 490.83 亿 | 421.32 亿 | 480.86 亿 |
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