资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 7.7 8.4 9.1 10.6 12.2
应收款项(%) 13.1 13.7 15.5 15.7 14.6
存货(%) 9.5 10.9 10.7 11.4 13.0
其他流动资产(%) 14.1 12.7 13.6 11.6 9.9
流动资产(%) 72.3 69.7 69.8 67.7 66.8
商誉(%) 1.5 1.3 1.1 1.1 1.1
非流动资产(%) 27.7 30.3 30.2 32.3 33.2
负债
应付款项(%) 24.7 25.9 25.5 25.3 25.1
流动负债(%) 58.2 56.1 56.8 59.2 61.0
非流动负债(%) 7.9 11.2 10.5 13.6 12.1
权益
股东权益(%) 33.9 32.6 32.7 27.2 26.8
权益乘数(倍) 2.1 2.9 4.7 0.4 0.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.8 -3.4 -0.8 0.7 1.0
ROE=净资产收益率(%) 3.9 -9.9 -3.5 0.3 0.0
ROIC=资本回报率(%) 435.7 -788.1 -172.4 177.9 317.0
税前纯益占实收资本(%) 4958.0 -8011.0 -1421.0 2328.0 4333.0
EPS=每股收益(元) 0.3 -0.8 -0.3 0.0 0.0
毛利率(%) 17.0 15.1 16.3 18.9 19.0
营业利润率(%) 4.6 -7.8 -1.7 2.9 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.8 -7.8 -2.0 1.9 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 5.2 4.9 4.4 4.7 4.6
完整生意周期(天) 173.2 199.1 242.3 244.1 253.3
应收款项周转率(次/年) 3.7 3.2 2.6 2.6 2.7
应收款项周转天数(天) 99.5 113.0 138.8 142.6 137.7
存货周转率(次/年) 5.0 4.2 3.5 3.6 3.2
存货周转天数(天) 73.7 86.1 103.5 101.5 115.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 173.2 199.1 242.3 244.1 253.3
成长能力
营收增长率(%) 1417.0 -133.0 -1793.0 -416.0 7301.0
营业利润增长率(%) 94.9 -167.1 0.0 -163.8 -87728.0
净资本增长率(%) 2371.0 -530.0 -1201.0 -1980.0 -109.0
偿债能力
速动比率(%) 107.9 104.7 104.1 95.0 88.2
流动比率(%) 124.2 124.2 123.0 114.4 109.5
利息保障倍数(倍) 4.4 -8.1 -0.5 4.1 5.0
财务结构
负债占资产比率(%) 66.1 67.4 67.3 72.8 73.2
长期资金占重资产比率(%) 486.5 529.5 525.1 516.7 479.9
现金能力
现金流量比率(%) 256.0 -625.0 519.0 465.0 667.0
现金流量允当比率(%) 5368.0 -830.0 6321.0 9067.0 47157.0
现金再投资比率(%) 356.0 -800.0 580.0 -513.0 312.0