保发集团现金流表
0.73亿
营业现金流
-0.72亿
投资现金流
-0.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 保发集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.74 亿 | 0.81 亿 | 0.79 亿 | 0.52 亿 | 0.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.6 亿 | 0.59 亿 | 0.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 436.7 万 | -0.17 亿 | -0.53 亿 | -0.18 亿 | -0.72 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.88 亿 | -405.0 万 | -0.37 亿 | -0.17 亿 | -0.22 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.1 亿 | 102.1 万 | -213.3 万 | -66.8 万 | -0.1 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.03 亿 | -328.7 万 | -0.3 亿 | 0.24 亿 | -0.21 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.81 亿 | 0.79 亿 | 0.47 亿 | 0.76 亿 | 0.45 亿 |
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