资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.7 | 13.4 | 17.0 | 20.1 | 21.7 | |
| 应收款项（%） | 9.6 | 6.8 | 7.3 | 5.8 | 7.5 | |
| 存货（%） | 16.6 | 18.2 | 16.7 | 15.6 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.8 | 3.1 | 2.1 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 58.0 | 57.7 | 87.7 | 82.5 | 82.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.0 | 42.3 | 12.3 | 17.5 | 17.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 4.8 | 3.9 | 3.6 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 20.6 | 18.9 | 19.4 | 18.2 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 3.8 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.5 | 77.3 | 77.6 | 78.9 | 77.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2.0 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 3.1 | 4.1 | 1.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 4.4 | 5.3 | 2.0 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 546.7 | 392.0 | 504.8 | 150.0 | -491.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 164907.0 | 86004.0 | 96776.0 | -3716.0 | -109254.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 30.7 | 29.3 | 30.0 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.5 | 10.3 | 12.4 | -1.0 | -23.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.5 | 7.3 | 9.8 | 4.0 | -15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 204.9 | 217.9 | 214.6 | 246.8 | 252.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 5.2 | 5.9 | 5.1 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.9 | 70.2 | 61.8 | 71.3 | 82.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 141.9 | 147.7 | 152.9 | 175.5 | 169.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 204.9 | 217.9 | 214.6 | 246.8 | 252.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 943.0 | -685.0 | -677.0 | -2157.0 | -6928.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 61.0 | 51.8 | 112.5 | -10383.0 | -16317.0 | |
| 净资本增长率（%） | 516.0 | -560.0 | 43.0 | -465.0 | -215.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.4 | 208.9 | 365.6 | 366.7 | 350.4 | |
| 流动比率（%） | 282.1 | 305.1 | 451.8 | 452.4 | 418.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 94.1 | 39.3 | 41.8 | 0.1 | -21.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.5 | 22.7 | 22.4 | 21.1 | 22.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1070.7 | 1128.4 | 723.1 | 538.6 | 509.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 935.0 | 3778.0 | 3643.0 | 5073.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27203.0 | 41793.0 | 73570.0 | 31358.0 | 9933.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 186.0 | 342.0 | 629.0 | 795.0 | -- |
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