资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.5 | 8.7 | 13.4 | 17.0 | 16.5 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 9.6 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | |
| 存货（%） | 19.0 | 16.6 | 18.2 | 16.7 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 3.1 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 62.9 | 58.0 | 57.7 | 87.7 | 84.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.1 | 42.0 | 42.3 | 12.3 | 15.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 4.5 | 4.8 | 3.9 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 20.3 | 20.6 | 18.9 | 19.4 | 19.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3.0 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.4 | 75.5 | 77.3 | 77.6 | 77.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 4.3 | 3.1 | 4.1 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 5.8 | 4.4 | 5.3 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1213.4 | 546.7 | 392.0 | 504.8 | 518.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 270391.0 | 164907.0 | 86004.0 | 96776.0 | 96776.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 41.5 | 24.9 | 30.7 | 29.3 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 33.2 | 18.5 | 10.3 | 12.4 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 20.8 | 9.5 | 7.3 | 9.8 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 244.7 | 204.9 | 217.9 | 214.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 5.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.6 | 62.9 | 70.2 | 61.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 173.1 | 141.9 | 147.7 | 152.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 244.7 | 204.9 | 217.9 | 214.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5339.0 | 943.0 | -685.0 | -677.0 | -677.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 45.7 | 61.0 | 51.8 | 112.5 | 1252.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1648.0 | 516.0 | -560.0 | 43.0 | 120.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 216.4 | 201.4 | 208.9 | 365.6 | 351.4 | |
| 流动比率（%） | 309.8 | 282.1 | 305.1 | 451.8 | 439.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 95.0 | 94.1 | 39.3 | 41.8 | 41.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.6 | 24.5 | 22.7 | 22.4 | 22.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 851.1 | 1070.7 | 1128.4 | 723.1 | 622.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1109.0 | 935.0 | 3778.0 | 3643.0 | 2349.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 31412.0 | 27203.0 | 41793.0 | 73570.0 | 9933.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1577.0 | 186.0 | 342.0 | 629.0 | 562.0 |
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