北控城市资源现金流表
4.1亿
营业现金流
-5.5亿
投资现金流
1.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北控城市资源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.52 亿 | 17.25 亿 | 16.89 亿 | 15.51 亿 | 11.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.73 亿 | 5.43 亿 | 4.63 亿 | 5.5 亿 | 4.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.14 亿 | -8.97 亿 | -7.69 亿 | -7.6 亿 | -5.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.04 亿 | 2.89 亿 | 3.18 亿 | -1.57 亿 | 1.99 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1.1 亿 | 0.29 亿 | -1.01 亿 | 617.22 万 | 0.63 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5.63 亿 | -0.66 亿 | 0.13 亿 | -3.67 亿 | 0.59 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.25 亿 | 16.89 亿 | 16.01 亿 | 11.9 亿 | 12.32 亿 |
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