中国奥园现金流表
-4.06亿
营业现金流
-3.82亿
投资现金流
-20.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国奥园现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 546.84 亿 | 427.1 亿 | 105.47 亿 | 57.0 亿 | 21.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185.73 亿 | -160.52 亿 | -15.56 亿 | -6.76 亿 | -4.06 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -504.45 亿 | 345.68 亿 | 66.21 亿 | -7.36 亿 | -3.82 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 564.66 亿 | -497.4 亿 | -88.79 亿 | -22.39 亿 | -20.59 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -7.04 亿 | 0.18 亿 | -9.28 亿 | -309.43 万 | -0.77 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -125.52 亿 | -312.24 亿 | -38.14 亿 | -36.51 亿 | -28.47 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 414.28 亿 | 115.04 亿 | 58.05 亿 | 20.46 亿 | -8.18 亿 |
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