资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 3.5 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 8.2 | 13.0 | 13.8 | 14.3 | 14.7 | |
| 流动资产（%） | 89.2 | 88.7 | 89.3 | 89.2 | 89.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 10.8 | 11.3 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 7.7 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 63.3 | 100.9 | 102.1 | 106.8 | 87.3 | |
| 非流动负债（%） | 20.0 | 2.0 | 5.5 | 7.3 | 13.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.7 | -2.9 | -7.5 | -14.1 | -0.9 | |
| 权益乘数（倍） | 5.6 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | -17.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | -12.3 | -3.3 | -4.4 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | -146.7 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 680.4 | -6245.2 | 23251.5 | 10463.2 | -16125.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6313245.0 | -15981800.0 | -3263586.0 | -3102603.0 | -2457232.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.6 | -14.9 | -3.0 | -3.5 | -3.5 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | -23.9 | 4.5 | -5.3 | -5.0 | |
| 营业利润率（%) | 20.1 | -72.4 | -43.1 | -28.4 | -28.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.4 | -70.9 | -45.4 | -35.0 | -35.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 2.7 | 1.0 | 1.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 9.5 | 12.4 | 19.5 | 11.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 42.5 | 34.2 | 23.9 | 38.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.6 | 10.7 | 15.3 | 9.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 393.3 | 214.7 | 87.6 | 143.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.9 | 1.7 | 4.2 | 2.6 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 9.5 | 12.4 | 19.5 | 11.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4227.0 | -2393.0 | -6571.0 | 4450.0 | 4450.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 136.3 | -274.5 | 0.0 | 0.0 | -493.0 | |
| 净资本增长率（%） | 5550.0 | -11431.0 | 11473.0 | 5636.0 | -9141.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.9 | 87.9 | 87.4 | 83.4 | 101.9 | |
| 流动比率（%） | 141.0 | 88.0 | 87.5 | 83.5 | 102.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.5 | -19.4 | -17.9 | -26.2 | -26.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.3 | 102.9 | 107.5 | 114.1 | 100.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2853.4 | -55.6 | -130.1 | -417.5 | 781.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -760.0 | -498.0 | -58.0 | -29.0 | -23.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -25616.0 | -72176.0 | -64418.0 | -132465.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1310.0 | 234747.0 | 19361.0 | 1957.0 | -958.0 |
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