资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 16.1 3.5 2.2 0.9 0.8
应收款项(%) 0.7 0.3 0.4 0.3 0.2
存货(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
其他流动资产(%) 8.2 13.0 13.8 14.3 14.7
流动资产(%) 89.2 88.7 89.3 89.2 89.1
商誉(%) 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3
非流动资产(%) 10.8 11.3 10.7 10.8 10.9
负债
应付款项(%) 6.6 7.7 8.5 9.6 9.6
流动负债(%) 63.3 100.9 102.1 106.8 87.3
非流动负债(%) 20.0 2.0 5.5 7.3 13.6
权益
股东权益(%) 16.7 -2.9 -7.5 -14.1 -0.9
权益乘数(倍) 5.6 11.9 0.0 0.0 -17.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.4 -12.3 -3.3 -4.4 -5.0
ROE=净资产收益率(%) 13.3 -146.7 0.0 0.0 87.0
ROIC=资本回报率(%) 680.4 -6245.2 23251.5 10463.2 -16125.0
税前纯益占实收资本(%) 6313245.0 -15981800.0 -3263586.0 -3102603.0 -2457232.0
EPS=每股收益(元) 2.6 -14.9 -3.0 -3.5 -3.5
毛利率(%) 25.1 -23.9 4.5 -5.3 -5.0
营业利润率(%) 20.1 -72.4 -43.1 -28.4 -28.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 10.4 -70.9 -45.4 -35.0 -35.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 4.3 2.7 1.0 1.7 --
完整生意周期(天) 9.5 12.4 19.5 11.9 --
应收款项周转率(次/年) 42.5 34.2 23.9 38.9 --
应收款项周转天数(天) 8.6 10.7 15.3 9.4 --
存货周转率(次/年) 393.3 214.7 87.6 143.1 --
存货周转天数(天) 0.9 1.7 4.2 2.6 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 9.5 12.4 19.5 11.9 --
成长能力
营收增长率(%) 4227.0 -2393.0 -6571.0 4450.0 4450.0
营业利润增长率(%) 136.3 -274.5 0.0 0.0 -493.0
净资本增长率(%) 5550.0 -11431.0 11473.0 5636.0 -9141.0
偿债能力
速动比率(%) 140.9 87.9 87.4 83.4 101.9
流动比率(%) 141.0 88.0 87.5 83.5 102.0
利息保障倍数(倍) 14.5 -19.4 -17.9 -26.2 -26.2
财务结构
负债占资产比率(%) 83.3 102.9 107.5 114.1 100.9
长期资金占重资产比率(%) 2853.4 -55.6 -130.1 -417.5 781.9
现金能力
现金流量比率(%) -760.0 -498.0 -58.0 -29.0 -23.0
现金流量允当比率(%) -25616.0 -72176.0 -64418.0 -132465.0 --
现金再投资比率(%) -1310.0 234747.0 19361.0 1957.0 -958.0