金山云现金流表
0.77亿
营业现金流
-40.63亿
投资现金流
28.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金山云现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.0 亿 | 41.88 亿 | 49.96 亿 | 38.9 亿 | 10.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.44 亿 | -8.67 亿 | 2.12 亿 | -1.86 亿 | 0.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.17 亿 | -5.16 亿 | -0.37 亿 | -7.41 亿 | -40.63 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72.64 亿 | 27.05 亿 | -12.92 亿 | -2.51 亿 | 28.4 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -1.4 亿 | -0.61 亿 | 0.82 亿 | 0.28 亿 | -637.03 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18.03 亿 | 13.23 亿 | -11.17 亿 | -11.78 亿 | -11.54 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 40.62 亿 | 54.5 亿 | 39.61 亿 | 27.4 亿 | -0.71 亿 |
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