金山云现金流表

0.77亿

营业现金流

-40.63亿

投资现金流

28.4亿

融资现金流

现金流表详细项

金山云现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 24.0 亿 41.88 亿 49.96 亿 38.9 亿 10.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.44 亿 -8.67 亿 2.12 亿 -1.86 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -51.17 亿 -5.16 亿 -0.37 亿 -7.41 亿 -40.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 72.64 亿 27.05 亿 -12.92 亿 -2.51 亿 28.4 亿
汇率变动对现金的影响 -1.4 亿 -0.61 亿 0.82 亿 0.28 亿 -637.03
现金及现金等价物净增加额 18.03 亿 13.23 亿 -11.17 亿 -11.78 亿 -11.54 亿
期末现金及现金等价物余额 40.62 亿 54.5 亿 39.61 亿 27.4 亿 -0.71 亿