资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.3 | 31.8 | 27.0 | 15.0 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 19.6 | 16.9 | 13.9 | 10.2 | 10.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.4 | 8.0 | 9.3 | 12.0 | 13.9 | |
| 流动资产（%） | 80.0 | 58.9 | 52.3 | 40.5 | 36.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 21.9 | 26.6 | 30.6 | 27.6 | |
| 非流动资产（%） | 20.0 | 41.1 | 47.7 | 59.5 | 63.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 13.9 | 13.3 | 12.0 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 29.1 | 35.7 | 38.5 | 45.3 | 54.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 9.8 | 6.2 | 6.6 | 12.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.1 | 54.5 | 55.3 | 48.1 | 33.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.9 | -9.8 | -13.3 | -13.4 | -23.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -17.0 | -16.3 | -24.0 | -25.6 | -55.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1621.3 | -1462.2 | -2112.6 | -2287.2 | -4450.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -492779.0 | -777641.0 | -1191544.0 | -936992.0 | -1505483.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 5.4 | 3.9 | 5.3 | 12.1 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | -14.4 | -17.4 | -32.6 | -30.7 | -27.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -14.6 | -17.6 | -32.9 | -31.0 | -27.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.3 | 3.3 | 3.0 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.0 | 117.4 | 140.4 | 103.1 | 84.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 4202.0 | -1724.0 | -1540.0 | 5877.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2832.0 | |
| 净资本增长率（%） | 14703.0 | 4379.0 | -2355.0 | -2575.0 | -2316.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 275.4 | 165.2 | 135.9 | 89.3 | 66.7 | |
| 流动比率（%） | 275.4 | 165.2 | 135.9 | 89.3 | 66.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | 28.3 | -5.8 | -16.4 | -21.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.9 | 45.5 | 44.7 | 51.9 | 66.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 432.5 | 573.7 | 499.7 | 377.0 | 169.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -838.0 | -943.0 | 284.0 | -248.0 | 77.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -8698.0 | -12540.0 | -10347.0 | -12081.0 | 219.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -343.0 | -523.0 | -904.0 | -482.0 | 92.0 |
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