资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.8 | 27.0 | 15.0 | 15.6 | 12.1 | |
| 应收款项（%） | 16.9 | 13.9 | 10.2 | 8.3 | 9.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 8.0 | 9.3 | 12.0 | 12.7 | 11.4 | |
| 流动资产（%） | 58.9 | 52.3 | 40.5 | 38.9 | 36.2 | |
| 商誉（%） | 21.9 | 26.6 | 30.6 | 26.2 | 23.4 | |
| 非流动资产（%） | 41.1 | 47.7 | 59.5 | 61.1 | 63.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 13.3 | 12.0 | 10.7 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 35.7 | 38.5 | 45.3 | 52.1 | 49.7 | |
| 非流动负债（%） | 9.8 | 6.2 | 6.6 | 16.6 | 23.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.5 | 55.3 | 48.1 | 31.3 | 27.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.8 | -13.3 | -13.4 | -12.0 | -20.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.3 | -24.0 | -25.6 | -30.0 | -56.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1462.2 | -2112.6 | -2287.2 | -2333.0 | -3704.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -777641.0 | -1191544.0 | -936992.0 | -819627.0 | -1447876.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 3.9 | 5.3 | 12.1 | 17.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | -17.4 | -32.6 | -30.7 | -25.0 | -25.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -17.6 | -32.9 | -31.0 | -25.0 | -25.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 3.3 | 3.0 | 2.2 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.6 | 3.5 | 5.1 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.4 | 140.4 | 103.1 | 71.6 | 80.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4202.0 | -1724.0 | -1540.0 | 668.0 | 9631.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1168.0 | 7710.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4379.0 | -2355.0 | -2575.0 | -2662.0 | -2445.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.2 | 135.9 | 89.3 | 74.7 | 72.9 | |
| 流动比率（%） | 165.2 | 135.9 | 89.3 | 74.7 | 72.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.3 | -5.8 | -16.4 | -7.9 | -9.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.5 | 44.7 | 51.9 | 68.7 | 72.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 573.7 | 499.7 | 377.0 | 182.1 | 152.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -943.0 | 284.0 | -248.0 | 686.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -12540.0 | -10347.0 | -12081.0 | -1480.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -523.0 | -904.0 | -482.0 | 745.0 | -- |
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