北京燃气蓝天现金流表
0.63亿
营业现金流
1.2亿
投资现金流
-0.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北京燃气蓝天现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.42 亿 | 6.7 亿 | 2.31 亿 | 5.31 亿 | 4.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.56 亿 | -1.18 亿 | 0.27 亿 | 1.26 亿 | 0.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.61 亿 | 2.04 亿 | 3.08 亿 | -484.8 万 | 1.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.25 亿 | -5.48 亿 | -0.16 亿 | -2.45 亿 | -0.39 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.21 亿 | 0.23 亿 | -0.18 亿 | -693.9 万 | 0.16 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.07 亿 | -4.62 亿 | 3.19 亿 | -1.23 亿 | 1.44 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.7 亿 | 2.31 亿 | 5.31 亿 | 4.01 亿 | 5.61 亿 |
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