资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 4.4 | 10.6 | 7.9 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 3.1 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 10.3 | 9.7 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | |
| 流动资产（%） | 30.8 | 29.6 | 26.1 | 24.8 | 22.0 | |
| 商誉（%） | 4.7 | 11.4 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | |
| 非流动资产（%） | 69.2 | 70.4 | 73.9 | 75.2 | 78.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 5.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 80.0 | 84.3 | 47.3 | 44.9 | 44.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 2.3 | 21.5 | 23.1 | 23.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 14.8 | 13.4 | 31.2 | 32.0 | 31.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 7.0 | 7.2 | 2.8 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -53.9 | -5.2 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -138.1 | -36.4 | 1.6 | 5.6 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -11649.6 | -2906.4 | 64.8 | 369.5 | 371.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -54845.0 | -3781.0 | 178.0 | 887.0 | 887.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 10.6 | 6.9 | 5.5 | 3.0 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | -267.7 | -15.6 | 1.4 | 5.2 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -260.2 | -16.1 | 0.7 | 4.8 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 85.1 | 46.9 | 35.0 | 20.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 8.4 | 11.8 | 21.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.0 | 43.3 | 31.0 | 16.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 40.2 | 102.7 | 90.5 | 110.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 9.1 | 3.6 | 4.0 | 3.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 85.1 | 46.9 | 35.0 | 20.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4533.0 | 1811.0 | -699.0 | 3379.0 | 3379.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -4036.8 | 0.0 | -8.3 | 497.1 | 39713.0 | |
| 净资本增长率（%） | -8228.0 | -1348.0 | 13241.0 | -20.0 | 539.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 38.1 | 34.7 | 54.5 | 54.5 | 47.9 | |
| 流动比率（%） | 38.5 | 35.1 | 55.3 | 55.3 | 48.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -19.0 | -1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 85.2 | 86.6 | 68.8 | 68.0 | 68.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 212.1 | 162.3 | 438.6 | 503.1 | 479.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -814.0 | -266.0 | 108.0 | 553.0 | 269.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -15472.0 | -15377.0 | -29079.0 | -27576.0 | 41277.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -3258.0 | -8091.0 | 39.0 | -422.0 | 81.0 |
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