资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.4 | 10.6 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 9.7 | 10.0 | 9.0 | 7.6 | 5.6 | |
| 流动资产（%） | 29.6 | 26.1 | 24.8 | 20.1 | 18.7 | |
| 商誉（%） | 11.4 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | |
| 非流动资产（%） | 70.4 | 73.9 | 75.2 | 79.9 | 81.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 84.3 | 47.3 | 44.9 | 64.5 | 64.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 21.5 | 23.1 | 2.2 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 13.4 | 31.2 | 32.0 | 33.3 | 33.9 | |
| 权益乘数（倍） | 7.0 | 7.2 | 2.8 | 3.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.2 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -36.4 | 1.6 | 5.6 | 6.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2906.4 | 64.8 | 369.5 | 403.0 | 391.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3781.0 | 178.0 | 887.0 | 1163.0 | 1356.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 6.9 | 5.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | -15.6 | 1.4 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -16.1 | 0.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.4 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 46.9 | 35.0 | 20.2 | 20.1 | 18.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 11.8 | 21.7 | 21.8 | 23.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.3 | 31.0 | 16.9 | 16.8 | 15.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 102.7 | 90.5 | 110.2 | 110.8 | 111.7 | |
| 存货周转天数（天） | 3.6 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 46.9 | 35.0 | 20.2 | 20.1 | 18.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1811.0 | -699.0 | 3379.0 | -1652.0 | -4966.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -8.3 | 497.1 | 1140.0 | -3709.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1348.0 | 13241.0 | -20.0 | -322.0 | 101.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 34.7 | 54.5 | 54.5 | 30.8 | 28.7 | |
| 流动比率（%） | 35.1 | 55.3 | 55.3 | 31.2 | 29.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.6 | 68.8 | 68.0 | 66.7 | 66.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 162.3 | 438.6 | 503.1 | 329.3 | 360.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -266.0 | 108.0 | 553.0 | 59.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -15377.0 | -29079.0 | -27576.0 | -18840.0 | 41277.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -8091.0 | 39.0 | -422.0 | -1789.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号