环球大通集团现金流表
-9.32百万
营业现金流
2,000.0
投资现金流
-8.41百万
融资现金流
现金流表详细项
| 环球大通集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.97 亿 | 0.29 亿 | 0.34 亿 | 0.31 亿 | 0.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.4 亿 | 0.38 亿 | 553.4 万 | -655.1 万 | -932.1 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | -209.5 万 | 2,000.0 元 | 3.3 万 | 2,000.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | -0.31 亿 | -800.0 万 | -800.0 万 | -841.1 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 5.0 万 | -26.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.68 亿 | 520.1 万 | -246.4 万 | -0.15 亿 | -0.18 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.29 亿 | 0.34 亿 | 0.31 亿 | 0.17 亿 | -105.5 万 |
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