资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 7.3 10.8 14.4 8.1 6.5
应收款项(%) 13.2 13.7 17.0 19.4 23.4
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 4.8 0.4 0.5 0.8 0.4
流动资产(%) 47.1 62.3 47.7 38.0 38.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 52.9 37.7 52.3 62.0 61.3
负债
应付款项(%) 5.9 4.4 5.4 4.0 5.7
流动负债(%) 41.7 28.5 42.4 45.1 50.2
非流动负债(%) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 58.2 71.5 57.6 54.9 49.8
权益乘数(倍) 1.6 1.6 1.5 1.8 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -35.2 -33.9 -41.3 -11.9 -14.0
ROE=净资产收益率(%) -55.3 -52.9 -62.5 -21.1 -25.0
ROIC=资本回报率(%) -5502.3 -5288.8 -6248.6 -2106.4 -2502.0
税前纯益占实收资本(%) -64945.0 -34048.0 -29448.0 -6684.0 -7282.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.4 -0.3 -0.1 -0.1
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) -567.5 -360.2 -573.0 -260.5 -419.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -547.4 -379.2 -620.2 -260.5 -419.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.0 --
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.2 0.1 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 0.4 0.7 0.4 0.3 --
应收款项周转天数(天) 1013.9 544.8 829.5 1460.0 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -3550.0 -102.0 -4563.0 -5008.0 -6222.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -6768.0
净资本增长率(%) -4333.0 -219.0 -4761.0 -1906.0 -3167.0
偿债能力
速动比率(%) 112.9 218.4 112.5 84.2 77.0
流动比率(%) 112.9 218.4 112.5 84.2 77.0
利息保障倍数(倍) -14.7 -17.0 -17.8 -3.3 -5.2
财务结构
负债占资产比率(%) 41.8 28.5 42.4 45.1 50.2
长期资金占重资产比率(%) 107824.9 4885300.0 17915500.0 346.5 305.5
现金能力
现金流量比率(%) 1598.0 2778.0 420.0 -549.0 -765.0
现金流量允当比率(%) -32812.0 -- -- -17214.0 --
现金再投资比率(%) -305.0 213.0 -138.0 -1003.0 -1469.0