新利软件现金流表
-0.1亿
营业现金流
-52.04万
投资现金流
-2.04百万
融资现金流
现金流表详细项
| 新利软件现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.9 亿 | 0.71 亿 | 0.5 亿 | 0.6 亿 | 0.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | -0.25 亿 | 337.08 万 | -275.09 万 | -0.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81.49 万 | 0.51 亿 | 16.7 万 | -43.48 万 | -52.04 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -572.17 万 | -0.43 亿 | 758.24 万 | -0.19 亿 | -204.27 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.21 亿 | -0.16 亿 | 0.11 亿 | -0.22 亿 | -0.13 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.69 亿 | 0.55 亿 | 0.62 亿 | 0.39 亿 | 0.26 亿 |
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