资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.6 | 44.9 | 57.3 | 49.9 | 21.8 | |
| 应收款项（%） | 17.8 | 29.5 | 22.9 | 26.4 | 40.3 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 7.5 | 13.4 | 8.6 | 8.0 | 19.2 | |
| 流动资产（%） | 88.9 | 89.1 | 89.8 | 87.5 | 85.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.1 | 10.9 | 10.2 | 12.5 | 14.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 3.8 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 26.6 | 30.2 | 33.0 | 18.1 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 30.0 | 17.9 | 25.9 | 37.5 | 46.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.5 | 51.9 | 41.2 | 44.3 | 34.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -18.8 | -11.2 | -17.9 | -9.8 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -39.7 | -23.8 | -38.2 | -23.2 | -10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2398.8 | -1550.4 | -2617.0 | -1343.4 | -440.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -32076.0 | -15543.0 | -16434.0 | -7256.0 | -1842.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 7.9 | 1.0 | 15.0 | 20.7 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | -39.6 | -16.9 | -21.6 | -11.7 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -36.5 | -14.6 | -21.6 | -11.7 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 203.9 | 108.9 | 118.0 | 108.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 202.8 | 107.4 | 116.2 | 106.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 332.2 | 234.4 | 210.7 | 135.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 203.9 | 108.9 | 118.0 | 108.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3005.0 | 1379.0 | -1751.0 | -1865.0 | -3139.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -124.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8724.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2809.0 | -1849.0 | -3042.0 | -2237.0 | -995.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 334.1 | 293.5 | 271.8 | 476.4 | 442.6 | |
| 流动比率（%） | 334.8 | 295.2 | 272.6 | 482.7 | 449.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -14.2 | -9.6 | -15.5 | -6.4 | -1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.5 | 48.1 | 58.8 | 55.7 | 65.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 934.8 | 666.2 | 674.4 | 677.5 | 589.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3064.0 | -6731.0 | 952.0 | -1960.0 | -8252.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 61877.0 | 30405.0 | 171773.0 | -23699.0 | -191403.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1542.0 | -7934.0 | 468.0 | -3366.0 | -2332.0 |
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