万国数据-SW现金流表
21.52亿
营业现金流
-86.45亿
投资现金流
86.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万国数据-SW现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 70.85 亿 | 201.68 亿 | 184.89 亿 | 97.77 亿 | 90.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.81 亿 | 14.69 亿 | 13.47 亿 | 22.73 亿 | 21.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111.23 亿 | -167.42 亿 | -153.48 亿 | -69.64 亿 | -86.45 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238.92 亿 | 99.28 亿 | 91.02 亿 | 34.59 亿 | 86.85 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -6.72 亿 | -1.17 亿 | -1.07 亿 | 1.7 亿 | 160.27 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 124.77 亿 | -54.62 亿 | -50.07 亿 | -10.61 亿 | 21.94 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 195.62 亿 | 147.06 亿 | 134.82 亿 | 87.16 亿 | 112.18 亿 |
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