资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.9 | 11.5 | 10.4 | 10.7 | 16.6 | |
| 应收款项（%） | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 20.2 | 16.0 | 14.8 | 15.8 | 22.6 | |
| 商誉（%） | 9.9 | 0.0 | 9.5 | 8.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 79.8 | 84.0 | 85.2 | 84.2 | 77.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 4.1 | 4.6 | 3.5 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 14.2 | 11.2 | 12.3 | 11.3 | |
| 非流动负债（%） | 45.1 | 53.5 | 61.8 | 55.5 | 56.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.2 | 32.3 | 27.0 | 32.1 | 32.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.9 | -1.7 | -5.7 | 4.0 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.1 | -4.8 | -19.4 | 15.0 | 33.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -224.1 | -198.4 | -651.6 | 497.0 | 1146.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -22882326.0 | -21505016.0 | -91736960.0 | -12403351.0 | 7339462.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -1.1 | -0.0 | -3.3 | 2.4 | 5.0 | |
| 毛利率（%) | 227.6 | 20.8 | 19.3 | 22.0 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | -12.1 | -10.6 | -43.2 | -6.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -15.2 | -13.6 | -43.0 | 32.0 | 45.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.9 | 84.1 | 91.5 | 100.0 | 111.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4045.0 | 934.0 | 484.0 | 12.0 | 6790.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8619.0 | -10874.0 | |
| 净资本增长率（%） | 11.0 | -1438.0 | -1829.0 | 1359.0 | 1410.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.4 | 112.7 | 132.2 | 127.9 | 199.7 | |
| 流动比率（%） | 107.4 | 112.7 | 132.2 | 127.9 | 199.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.4 | 0.5 | -1.2 | 0.7 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.8 | 67.7 | 73.0 | 67.9 | 67.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 143.2 | 136.9 | 139.2 | 160.6 | 177.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 892.0 | 1133.0 | 2487.0 | 2135.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 542.0 | 820.0 | 1582.0 | 2419.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 207.0 | 187.0 | 312.0 | 300.0 | -- |
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