营业现金流
投资现金流
融资现金流
特锐德现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 13.96 亿 | 17.46 亿 | 26.05 亿 | 23.28 亿 | 22.09 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.6 亿 | 2.97 亿 | 12.16 亿 | 13.45 亿 | 9.86 亿 |
现金流入 | 69.02 亿 | 91.35 亿 | 126.94 亿 | 148.94 亿 | 167.98 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 64.72 亿 | 87.9 亿 | 121.38 亿 | 144.5 亿 | 163.9 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 3.86 亿 | 3.21 亿 | 3.21 亿 | 4.01 亿 | 3.92 亿 |
现金流出 | 67.42 亿 | 88.38 亿 | 114.78 亿 | 135.49 亿 | 158.12 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.55 亿 | 69.25 亿 | 89.19 亿 | 107.78 亿 | 125.1 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.83 亿 | 9.84 亿 | 12.31 亿 | 15.08 亿 | 17.35 亿 |
-支付的各项税费 | 2.89 亿 | 3.11 亿 | 4.09 亿 | 5.83 亿 | 6.58 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 5.16 亿 | 6.18 亿 | 9.19 亿 | 6.8 亿 | 9.09 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.72 亿 | -8.56 亿 | -7.98 亿 | -9.26 亿 | -9.02 亿 |
现金流入 | 1.62 亿 | 2.46 亿 | 1.32 亿 | 3.79 亿 | 2.67 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.21 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.57 亿 | 0.22 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.37 亿 | 1.5 亿 | 0.9 亿 | 0.83 亿 | 0.31 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.89 亿 | 0.76 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 670.44 万 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 1.61 亿 | 1.11 亿 |
现金流出 | 7.35 亿 | 11.02 亿 | 9.31 亿 | 13.05 亿 | 11.69 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.49 亿 | 9.51 亿 | 7.54 亿 | 10.63 亿 | 10.92 亿 |
-投资支付的现金 | 0.48 亿 | 1.29 亿 | 1.18 亿 | 1.38 亿 | 1.2 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.38 亿 | 64.75 万 | 0.59 亿 | 1.04 亿 | -0.43 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.63 亿 | 14.18 亿 | -6.96 亿 | -5.39 亿 | -2.58 亿 |
现金流入 | 62.37 亿 | 66.99 亿 | 54.24 亿 | 39.9 亿 | 53.29 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 12.38 亿 | 16.11 亿 | 0.42 亿 | 1.95 亿 | 0.33 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.38 亿 | 6.17 亿 | 0.42 亿 | 0.25 亿 | 0.33 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 44.38 亿 | 45.35 亿 | 48.46 亿 | 24.8 亿 | 31.81 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.62 亿 | 5.53 亿 | 5.36 亿 | 13.16 亿 | 21.15 亿 |
现金流出 | 54.74 亿 | 52.8 亿 | 61.2 亿 | 45.29 亿 | 55.87 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 45.1 亿 | 42.81 亿 | 48.13 亿 | 30.73 亿 | 34.98 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.31 亿 | 2.4 亿 | 2.65 亿 | 1.68 亿 | 2.35 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 847.83 万 | 569.09 万 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 0.23 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 7.33 亿 | 7.6 亿 | 10.42 亿 | 12.89 亿 | 18.55 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -86.43 万 | -24.09 万 | 90.53 万 | 122.94 万 | 49.72 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3.5 亿 | 8.59 亿 | -2.78 亿 | -1.19 亿 | -1.73 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 17.46 亿 | 26.05 亿 | 23.28 亿 | 22.09 亿 | 20.35 亿 |