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特锐德现金流表

9.86亿

营业现金流

-9.02亿

投资现金流

-2.58亿

融资现金流

现金流表详细项

特锐德现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.96 亿 17.46 亿 26.05 亿 23.28 亿 22.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.6 亿 2.97 亿 12.16 亿 13.45 亿 9.86 亿
现金流入 69.02 亿 91.35 亿 126.94 亿 148.94 亿 167.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 64.72 亿 87.9 亿 121.38 亿 144.5 亿 163.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.86 亿 3.21 亿 3.21 亿 4.01 亿 3.92 亿
现金流出 67.42 亿 88.38 亿 114.78 亿 135.49 亿 158.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 51.55 亿 69.25 亿 89.19 亿 107.78 亿 125.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.83 亿 9.84 亿 12.31 亿 15.08 亿 17.35 亿
-支付的各项税费 2.89 亿 3.11 亿 4.09 亿 5.83 亿 6.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.16 亿 6.18 亿 9.19 亿 6.8 亿 9.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.72 亿 -8.56 亿 -7.98 亿 -9.26 亿 -9.02 亿
现金流入 1.62 亿 2.46 亿 1.32 亿 3.79 亿 2.67 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.17 亿 0.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.57 亿 0.22 亿 0.28 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.37 亿 1.5 亿 0.9 亿 0.83 亿 0.31 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.89 亿 0.76 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 670.44 万 0.22 亿 0.0 元 1.61 亿 1.11 亿
现金流出 7.35 亿 11.02 亿 9.31 亿 13.05 亿 11.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.49 亿 9.51 亿 7.54 亿 10.63 亿 10.92 亿
-投资支付的现金 0.48 亿 1.29 亿 1.18 亿 1.38 亿 1.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.38 亿 64.75 万 0.59 亿 1.04 亿 -0.43 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.63 亿 14.18 亿 -6.96 亿 -5.39 亿 -2.58 亿
现金流入 62.37 亿 66.99 亿 54.24 亿 39.9 亿 53.29 亿
+吸收投资收到的现金 12.38 亿 16.11 亿 0.42 亿 1.95 亿 0.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 12.38 亿 6.17 亿 0.42 亿 0.25 亿 0.33 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 44.38 亿 45.35 亿 48.46 亿 24.8 亿 31.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.62 亿 5.53 亿 5.36 亿 13.16 亿 21.15 亿
现金流出 54.74 亿 52.8 亿 61.2 亿 45.29 亿 55.87 亿
-偿还债务所支付的现金 45.1 亿 42.81 亿 48.13 亿 30.73 亿 34.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.31 亿 2.4 亿 2.65 亿 1.68 亿 2.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 847.83 万 569.09 万 0.12 亿 0.18 亿 0.23 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.33 亿 7.6 亿 10.42 亿 12.89 亿 18.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -86.43 万 -24.09 万 90.53 万 122.94 万 49.72 万
现金及现金等价物净增加额 3.5 亿 8.59 亿 -2.78 亿 -1.19 亿 -1.73 亿
期末现金及现金等价物余额 17.46 亿 26.05 亿 23.28 亿 22.09 亿 20.35 亿


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