特锐德现金流表
11.98亿
营业现金流
-7.23亿
投资现金流
-3.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 特锐德现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.46 亿 | 26.05 亿 | 23.28 亿 | 22.09 亿 | 22.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.97 亿 | 12.16 亿 | 13.45 亿 | 13.15 亿 | 11.98 亿 |
| 现金流入 | 91.35 亿 | 126.94 亿 | 148.94 亿 | 143.79 亿 | 136.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 87.9 亿 | 121.38 亿 | 144.5 亿 | 139.54 亿 | 133.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.21 亿 | 3.21 亿 | 4.01 亿 | 4.1 亿 | 3.3 亿 |
| 现金流出 | 88.38 亿 | 114.78 亿 | 135.49 亿 | 130.64 亿 | 124.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.25 亿 | 89.19 亿 | 107.78 亿 | 98.23 亿 | 91.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.84 亿 | 12.31 亿 | 15.08 亿 | 18.18 亿 | 19.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.11 亿 | 4.09 亿 | 5.83 亿 | 7.83 亿 | 7.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.18 亿 | 9.19 亿 | 6.8 亿 | 6.41 亿 | 5.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.56 亿 | -7.98 亿 | -9.26 亿 | -7.89 亿 | -7.23 亿 |
| 现金流入 | 2.46 亿 | 1.32 亿 | 3.79 亿 | 2.12 亿 | 2.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.25 亿 | 0.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.57 亿 | 0.22 亿 | 0.28 亿 | 77.23 万 | 107.23 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.5 亿 | 0.9 亿 | 0.83 亿 | 1.86 亿 | 2.75 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.89 亿 | 0.0 元 | -366.74 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 1.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.02 亿 | 9.31 亿 | 13.05 亿 | 10.01 亿 | 10.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.51 亿 | 7.54 亿 | 10.63 亿 | 8.62 亿 | 8.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.29 亿 | 1.18 亿 | 1.38 亿 | 1.39 亿 | 1.43 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 64.75 万 | 0.59 亿 | 1.04 亿 | 21.95 万 | 21.95 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.18 亿 | -6.96 亿 | -5.39 亿 | -5.03 亿 | -3.9 亿 |
| 现金流入 | 66.99 亿 | 54.24 亿 | 39.9 亿 | 45.24 亿 | 42.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 16.11 亿 | 0.42 亿 | 1.95 亿 | 0.9 亿 | 0.85 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.17 亿 | 0.42 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 0.12 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 52.8 亿 | 61.2 亿 | 45.29 亿 | 50.27 亿 | 46.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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