资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 应收款项（%） | 28.9 | 32.9 | 35.3 | 38.8 | 37.2 | |
| 存货（%） | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 4.8 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 64.0 | 64.5 | 64.1 | 64.9 | 65.9 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 36.0 | 35.5 | 35.9 | 35.1 | 34.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.1 | 30.0 | 32.4 | 32.3 | 31.0 | |
| 流动负债（%） | 53.2 | 54.5 | 54.6 | 56.1 | 56.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.3 | 12.6 | 13.1 | 10.1 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.5 | 32.9 | -- | 33.8 | 35.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 3.8 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 4.4 | 7.6 | 12.9 | 14.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 4.3 | 5.9 | 9.1 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.1 | 25.4 | 50.9 | 97.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 21.5 | 22.1 | 23.4 | 25.9 | 30.1 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 2.4 | 4.1 | 6.9 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 17.5 | 16.6 | 17.0 | 17.3 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 2.1 | 3.6 | 6.1 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 271.0 | 258.8 | 245.0 | 260.5 | 288.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 208.2 | 205.2 | 195.9 | 215.4 | 227.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 62.7 | 53.6 | 49.1 | 45.1 | 60.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 256.5 | 247.8 | 233.9 | 253.4 | 265.6 | |
| 缺钱天数（天） | 14.5 | 11.0 | 11.1 | 7.1 | 22.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.5 | 23.2 | 25.6 | 5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.6 | 52.6 | 119.8 | 74.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.4 | 3.9 | 6.3 | 10.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.6 | 106.6 | 105.1 | 107.2 | 106.3 | |
| 流动比率（%） | 120.3 | 118.4 | 117.4 | 115.8 | 117.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 2.1 | 3.6 | 6.1 | 7.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.5 | 67.1 | 67.8 | 66.2 | 64.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 278.9 | 276.9 | 275.1 | 297.7 | 299.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.8 | 10.1 | 10.3 | 9.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38.6 | 71.8 | 63.4 | 92.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.7 | -49.0 | -29.4 | -33.8 | -- |
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