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乐普医疗现金流表

10.08亿

营业现金流

-21.05亿

投资现金流

-1.93亿

融资现金流

现金流表详细项

乐普医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.92 亿 23.91 亿 36.84 亿 53.09 亿 41.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.9 亿 30.62 亿 27.91 亿 9.9 亿 10.08 亿
现金流入 90.18 亿 119.16 亿 119.32 亿 84.09 亿 71.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 86.82 亿 114.91 亿 114.99 亿 79.96 亿 67.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 1.7 亿 2.64 亿 2.8 亿 2.69 亿
现金流出 69.28 亿 88.54 亿 91.41 亿 74.19 亿 61.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.16 亿 37.09 亿 39.64 亿 25.38 亿 19.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.97 亿 18.41 亿 20.49 亿 22.31 亿 19.61 亿
-支付的各项税费 9.93 亿 9.8 亿 11.32 亿 11.03 亿 9.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 22.22 亿 23.23 亿 19.96 亿 15.46 亿 12.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.95 亿 -8.6 亿 -15.99 亿 -18.86 亿 -21.05 亿
现金流入 8.95 亿 10.08 亿 2.08 亿 7.62 亿 6.89 亿
+收回投资收到的现金 1.87 亿 2.8 亿 0.75 亿 5.69 亿 4.75 亿
+取得投资收益收到的现金 1.85 亿 5.33 亿 0.25 亿 1.73 亿 1.46 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.45 亿 208.59 万 255.32 万 852.44 万 0.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 325.46 万 15.26 万 0.0 元 0.0 元 0.15 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 4.75 亿 1.92 亿 1.07 亿 0.11 亿 0.21 亿
现金流出 15.9 亿 18.68 亿 18.08 亿 26.48 亿 27.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.0 亿 9.84 亿 9.05 亿 8.45 亿 7.04 亿
-投资支付的现金 4.82 亿 1.71 亿 7.23 亿 6.34 亿 7.93 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.13 亿 4.53 亿 0.21 亿 3.51 亿 3.7 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.95 亿 2.6 亿 1.58 亿 8.18 亿 9.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.63 亿 -8.97 亿 4.13 亿 -2.93 亿 -1.93 亿
现金流入 50.13 亿 44.17 亿 42.07 亿 30.44 亿 29.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.57 亿 0.52 亿 21.16 亿 2.99 亿 0.73 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.57 亿 0.52 亿 5.83 亿 2.99 亿 0.73 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 46.99 亿 37.45 亿 18.28 亿 26.94 亿 28.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.57 亿 6.2 亿 2.63 亿 0.52 亿 0.36 亿
现金流出 57.77 亿 53.14 亿 37.94 亿 33.37 亿 31.49 亿
-偿还债务所支付的现金 47.98 亿 42.59 亿 25.15 亿 22.52 亿 19.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.43 亿 6.36 亿 6.42 亿 7.84 亿 7.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.45 亿 0.49 亿 683.78 万 0.16 亿 0.16 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.35 亿 4.19 亿 6.36 亿 3.01 亿 4.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.31 亿 -0.11 亿 0.21 亿 -0.21 亿 -213.68 万
现金及现金等价物净增加额 6.0 亿 12.93 亿 16.25 亿 -12.09 亿 -12.93 亿
期末现金及现金等价物余额 23.91 亿 36.84 亿 53.09 亿 41.0 亿 28.07 亿


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