资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.3 | 23.5 | 18.0 | 16.2 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 8.3 | 8.2 | 7.3 | 6.7 | 8.5 | |
| 存货（%） | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 8.3 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 39.4 | 43.9 | 37.3 | 34.3 | 37.0 | |
| 商誉（%） | 15.8 | 13.6 | 14.0 | 14.7 | 20.4 | |
| 非流动资产（%） | 60.6 | 56.1 | 62.7 | 65.7 | 63.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 6.2 | 4.1 | 3.2 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 16.1 | 21.7 | 15.0 | 14.7 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 24.6 | 11.4 | 15.1 | 17.2 | 11.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.3 | 66.9 | -- | 68.1 | 69.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 9.9 | 5.2 | 0.8 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 16.5 | 8.2 | 1.6 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 13.1 | 6.8 | 1.2 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 118.9 | 141.7 | 82.7 | 12.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 61.0 | 62.5 | 64.2 | 60.9 | 62.0 | |
| 营业利润率（%) | 20.1 | 24.7 | 19.4 | 4.1 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 36.9 | 36.1 | 42.7 | 49.9 | 46.1 | |
| 净利率（%) | 16.7 | 21.2 | 16.2 | 3.2 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 4.4 | 2.9 | 1.8 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 213.2 | 256.7 | 379.3 | 434.4 | 451.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 5.7 | 4.2 | 3.5 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.6 | 64.0 | 87.9 | 104.2 | 121.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 147.6 | 192.7 | 291.4 | 330.2 | 329.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.9 | 132.1 | 163.1 | 139.6 | 107.1 | |
| 缺钱天数（天） | 117.3 | 124.6 | 216.3 | 294.8 | 344.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.6 | -0.5 | -24.8 | -23.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.2 | 22.3 | -41.0 | -83.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.5 | 33.4 | 6.9 | -4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.3 | 159.3 | 187.2 | 177.3 | 147.9 | |
| 流动比率（%） | 244.5 | 201.9 | 248.1 | 233.5 | 189.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.5 | 29.2 | 19.3 | 6.3 | 6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.7 | 33.1 | 30.1 | 31.9 | 30.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 519.8 | 465.3 | 461.2 | 463.3 | 505.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 91.9 | 52.4 | 26.3 | 20.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 121.8 | 132.3 | 128.6 | 117.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.0 | -5.2 | -11.0 | -14.2 | -- |
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