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南风股份现金流表

-0.21亿

营业现金流

-2.56亿

投资现金流

-5.67百万

融资现金流

现金流表详细项

南风股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.75 亿 1.81 亿 5.09 亿 6.49 亿 7.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.91 亿 0.52 亿 829.25 万 -0.51 亿 -0.21 亿
现金流入 9.0 亿 9.4 亿 3.48 亿 3.25 亿 3.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.27 亿 8.14 亿 2.52 亿 2.93 亿 3.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 1.25 亿 0.94 亿 0.31 亿 0.25 亿
现金流出 10.91 亿 8.88 亿 3.39 亿 3.75 亿 3.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.56 亿 5.54 亿 1.7 亿 2.12 亿 2.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.08 亿 1.35 亿 0.71 亿 0.78 亿 0.84 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.28 亿 0.14 亿 0.17 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.92 亿 1.71 亿 0.84 亿 0.68 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 3.94 亿 3.34 亿 1.34 亿 -2.56 亿
现金流入 188.24 万 4.34 亿 5.42 亿 8.17 亿 6.4 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 4.31 亿 5.41 亿 8.13 亿 10.99 亿
+取得投资收益收到的现金 75.23 万 162.5 万 0.0 元 345.54 万 575.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 113.0 万 187.04 万 12.93 万 6.53 万 29.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -4.65 亿
现金流出 0.41 亿 0.4 亿 2.08 亿 6.83 亿 8.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.41 亿 0.4 亿 763.74 万 288.93 万 221.93 万
-投资支付的现金 0.0 元 20.0 万 0.0 元 6.8 亿 14.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 0.0 元 -5.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.36 亿 -1.18 亿 -2.01 亿 -0.25 亿 -567.37 万
现金流入 4.82 亿 3.55 亿 0.37 亿 461.89 万 758.5 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.5 亿 2.59 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.32 亿 0.96 亿 0.37 亿 461.89 万 758.5 万
现金流出 1.46 亿 4.73 亿 2.39 亿 0.3 亿 0.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.96 亿 4.09 亿 2.1 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 0.49 亿 0.15 亿 0.3 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 209.0 元 -191.0 元 731.0 元 330.0 元 773.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.06 亿 3.27 亿 1.41 亿 0.58 亿 -2.83 亿
期末现金及现金等价物余额 1.81 亿 5.09 亿 6.49 亿 7.07 亿 4.25 亿


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